国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A
(021044)公募股票型指数型
0.9984
1.09%+0.0109
单位净值 [2024-06-03]
0.9984
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-03 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.16%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | 0.9984 | 0.9984 | 1.09% |
| 2024-05-31 | 0.9876 | 0.9876 | -0.45% |
| 2024-05-30 | 0.9921 | 0.9921 | -1.67% |
| 2024-05-29 | 1.0089 | 1.0089 | -1.14% |
| 2024-05-28 | 1.0205 | 1.0205 | 0.07% |
| 2024-05-27 | 1.0198 | 1.0198 | 1.43% |
| 2024-05-24 | 1.0054 | 1.0054 | -0.59% |
| 2024-05-23 | 1.0114 | 1.0114 | -0.90% |
| 2024-05-22 | 1.0206 | 1.0206 | -0.24% |
| 2024-05-21 | 1.0231 | 1.0231 | -0.75% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -3.17% | -2.42% | 2.28% | 2.84% | 6.71% | 2.45% |
| 深证成指 | -2.77% | -1.64% | 6.05% | -3.94% | 1.91% | 1.97% |
| 沪深300 | -1.51% | 0.35% | 3.97% | 4.31% | 8.82% | 4.97% |
| 股票型 | -1.64% | -1.94% | 2.88% | -0.43% | 6.98% | 2.06% |
| 混合型 | -0.38% | -0.37% | 2.75% | -0.04% | 3.87% | 1.96% |
| 债券型 | 0.17% | 0.40% | 0.55% | -0.32% | 1.42% | 0.54% |
| FOF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| QDII | -0.12% | -0.37% | 3.39% | 3.68% | 9.21% | 4.93% |
| 另类投资 | -0.27% | 1.08% | 2.26% | 1.44% | 1.61% | 2.87% |
| ETF | -1.21% | 78.47% | 3.13% | 1.52% | 9.45% | 3.16% |
| 交易货币型 | 10.13% | -12.23% | -4.87% | 6.76% | 10.66% | -10.19% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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