泰康瑞坤纯债债券A
(021067)公募债券型
1.2366
0.05%+0.0006
单位净值 [2024-06-03]
1.2366
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-03 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.05%
- 成立日期：2024-03-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | 1.2366 | 1.2366 | 0.05% |
| 2024-05-31 | 1.2360 | 1.2360 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 1.2359 | 1.2359 | -0.02% |
| 2024-05-29 | 1.2361 | 1.2361 | 0.02% |
| 2024-05-28 | 1.2358 | 1.2358 | 0.07% |
| 2024-05-27 | 1.2349 | 1.2349 | 0.02% |
| 2024-05-24 | 1.2346 | 1.2346 | -0.01% |
| 2024-05-23 | 1.2347 | 1.2347 | 0.04% |
| 2024-05-22 | 1.2342 | 1.2342 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.2339 | 1.2339 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康瑞坤纯债债券A | 0.15% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 454/4885 | 2526/4885 | 4746/4885 | 4646/4885 | 4497/4885 | 4690/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-27 | 关于泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金A类基金份额新增销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-27 | 关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2024年“香港耶稣受难节、复活节”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 |
| 2024-03-25 | 泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金A类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 |
| 2024-03-25 | 关于泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金A类基金份额参加部分销售机构费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-25 | 关于泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金增设A类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告 |
| 2024-03-25 | 泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金（泰康瑞坤纯债债券A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-25 | 泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-03-25 | 泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金托管协议 |