华安鼎丰债券发起式E
(021126)公募债券型
1.1522
0.03%+0.0004
单位净值 [2024-05-20]
1.1622
累计净值 [2024-05-20]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:0.11%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.71%
- 成立日期:2024-03-26
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-20 | 1.1522 | 1.1622 | 0.03% |
2024-05-17 | 1.1518 | 1.1618 | -0.01% |
2024-05-16 | 1.1519 | 1.1619 | -0.02% |
2024-05-15 | 1.1521 | 1.1621 | 0.01% |
2024-05-14 | 1.1520 | 1.1620 | 0.06% |
2024-05-13 | 1.1513 | 1.1613 | 0.06% |
2024-05-10 | 1.1506 | 1.1606 | -0.01% |
2024-05-09 | 1.1507 | 1.1607 | -0.04% |
2024-05-08 | 1.1512 | 1.1612 | 0.02% |
2024-05-07 | 1.1510 | 1.1610 | 0.14% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-17
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华安鼎丰债券发起式E | 0.10% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
同类型排名 | 1634/4875 | 3206/4875 | 4778/4875 | 4617/4875 | 4500/4875 | 4690/4875 |
上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
暂无数据 |
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公告日期 | 标题 |
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