华宝1-3年国开债指数C
(021371)公募指数型
1.0378
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-06-03]
1.0378
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-03 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.57%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | 1.0378 | 1.0378 | 0.06% |
| 2024-05-31 | 1.0372 | 1.0372 | 0.02% |
| 2024-05-30 | 1.0370 | 1.0370 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0369 | 1.0369 | 0.04% |
| 2024-05-28 | 1.0365 | 1.0365 | 0.02% |
| 2024-05-27 | 1.0363 | 1.0363 | 0.01% |
| 2024-05-24 | 1.0362 | 1.0362 | -0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0363 | 1.0363 | 0.03% |
| 2024-05-22 | 1.0360 | 1.0360 | 0.03% |
| 2024-05-21 | 1.0357 | 1.0357 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝1-3年国开债指数C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -3.17% | -2.42% | 2.28% | 2.84% | 6.71% | 2.45% |
| 深证成指 | -2.77% | -1.64% | 6.05% | -3.94% | 1.91% | 1.97% |
| 沪深300 | -1.51% | 0.35% | 3.97% | 4.31% | 8.82% | 4.97% |
| 股票型 | -1.64% | -1.94% | 2.88% | -0.43% | 6.98% | 2.06% |
| 混合型 | -0.38% | -0.37% | 2.75% | -0.04% | 3.87% | 1.96% |
| 债券型 | 0.17% | 0.40% | 0.55% | -0.32% | 1.42% | 0.54% |
| FOF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| QDII | -0.12% | -0.37% | 3.39% | 3.68% | 9.21% | 4.93% |
| 另类投资 | -0.27% | 1.08% | 2.26% | 1.44% | 1.61% | 2.87% |
| ETF | -1.21% | 78.47% | 3.13% | 1.52% | 9.45% | 3.16% |
| 交易货币型 | 10.13% | -12.23% | -4.87% | 6.76% | 10.66% | -10.19% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-30 | 华宝基金关于旗下部分基金新增国信证券股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-05-20 | 华宝基金关于旗下部分基金新增华福证券有限责任公司为代销机构的公告 |
| 2024-05-18 | 华宝基金关于旗下部分基金新增华福证券有限责任公司为代销机构的公告 |
| 2024-05-09 | 华宝基金关于华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类新增兴业银行股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-05-08 | 华宝基金关于华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金新增国泰君安证券股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-05-07 | 华宝基金关于华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金新增东吴证券股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-04-30 | 华宝基金关于华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金新增代销机构的公告 |
| 2024-04-29 | 华宝基金关于华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金新增代销机构的公告 |
| 2024-04-26 | 华宝基金关于华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金新增代销机构的公告 |
| 2024-04-25 | 华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-04-25 | 华宝基金管理有限公司关于华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2024-04-25 | 华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书（更新）2024年临时更新 |
| 2024-04-25 | 华宝基金管理有限公司华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同 |
| 2024-04-25 | 华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金托管协议 |