创金合信季安盈3个月持有期债券E
(021380)公募混合型
1.0611
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-31]
1.0611
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:0.24%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.22%
- 成立日期:2024-04-26
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:创金合信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% |
2024-05-30 | 1.0611 | 1.0611 | 0.01% |
2024-05-29 | 1.0610 | 1.0610 | 0.01% |
2024-05-28 | 1.0609 | 1.0609 | 0.01% |
2024-05-27 | 1.0608 | 1.0608 | 0.01% |
2024-05-24 | 1.0607 | 1.0607 | 0.01% |
2024-05-23 | 1.0606 | 1.0606 | 0.01% |
2024-05-22 | 1.0605 | 1.0605 | 0.01% |
2024-05-21 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% |
2024-05-20 | 1.0604 | 1.0604 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-31
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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创金合信季安盈3个月持有期债券E | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -3.17% | -2.42% | 2.28% | 2.84% | 6.71% | 2.45% |
深证成指 | -2.77% | -1.64% | 6.05% | -3.94% | 1.91% | 1.97% |
沪深300 | -1.51% | 0.35% | 3.97% | 4.31% | 8.82% | 4.97% |
股票型 | -1.64% | -1.94% | 2.88% | -0.43% | 6.98% | 2.06% |
混合型 | -0.38% | -0.37% | 2.75% | -0.04% | 3.87% | 1.96% |
债券型 | 0.17% | 0.40% | 0.55% | -0.32% | 1.42% | 0.54% |
FOF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDII | -0.12% | -0.37% | 3.39% | 3.68% | 9.21% | 4.93% |
另类投资 | -0.27% | 1.08% | 2.26% | 1.44% | 1.61% | 2.87% |
ETF | -1.21% | 78.47% | 3.13% | 1.52% | 9.45% | 3.16% |
交易货币型 | 10.13% | -12.23% | -4.87% | 6.76% | 10.66% | -10.19% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
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暂无数据 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-04-26 | 创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新编制日期:2024年04月25日 |
2024-04-26 | 创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金(2024年4月)招募说明书(更新) |
2024-04-26 | 创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金托管协议(2024年4月修订) |
2024-04-26 | 创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金基金合同(2024年4月修订) |
2024-04-26 | 创金合信基金管理有限公司关于创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金增设份额并修改基金合同等的公告 |