摩根瑞益纯债债券D
(021473)公募债券型- 最近一月：0.25%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.33%
- 成立日期：2024-05-17
- 基金经理：任翔 张一格
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1033 | 1.1033 | 0.02% |
| 2024-11-07 | 1.1031 | 1.1031 | 0.04% |
| 2024-11-06 | 1.1027 | 1.1027 | 0.03% |
| 2024-11-05 | 1.1024 | 1.1024 | 0.01% |
| 2024-11-04 | 1.1023 | 1.1023 | 0.04% |
| 2024-11-01 | 1.1019 | 1.1019 | 0.03% |
| 2024-10-31 | 1.1016 | 1.1016 | 0.03% |
| 2024-10-30 | 1.1013 | 1.1013 | -0.01% |
| 2024-10-29 | 1.1014 | 1.1014 | -0.01% |
| 2024-10-28 | 1.1015 | 1.1015 | -0.01% |
更新日期：2024-11-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根瑞益纯债债券D | 0.13% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.68% |
| 同类型排名 | 3308/6624 | 4815/6624 | 5154/6624 | 6062/6624 | 6182/6624 | 6075/6624 |
| 上证指数 | 5.51% | -1.07% | 20.29% | 10.35% | 13.10% | 16.05% |
| 深成指 | 241.13% | 219.84% | 288.92% | 256.78% | 265.67% | 17.19% |
| 沪深300 | 25.43% | 17.60% | 43.00% | 31.18% | 34.45% | 19.61% |
| 股票型 | 5.86% | -1.58% | 24.49% | 12.66% | 7.84% | 14.77% |
| 混合型 | 3.91% | -1.78% | 16.34% | 7.05% | 3.92% | 7.60% |
| 债券型 | 0.34% | 0.33% | 0.92% | 1.38% | 3.06% | 3.11% |
| FOF | 5.91% | 0.04% | 26.33% | 15.05% | 3.75% | 11.24% |
| QDII | 3.27% | -0.76% | 24.92% | 14.67% | 10.64% | 18.01% |
| 另类投资 | -0.80% | -0.06% | 1.95% | 1.14% | 6.69% | 6.58% |
| ETF | 6.19% | -1.55% | 27.79% | 16.53% | 10.32% | 17.53% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
任翔 上任时间：2024-05-17
任翔先生:CFA,CPA,上海交通大学硕士,现任固收研究部总监。任翔先生自2009年9月至2012年1月,在德勤华永会计师事务所有限公司任高级审计师;2012年1月至2014年9月,在汇丰银行(中国)有限公司任客户审计经理;2014年9月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、投资经理助理、投资经理兼债券研究部副总监、投资经理兼固收研究部总监,现任债券投资部基金经理兼固收研究部总监,自2019年11月起任上投摩根瑞益纯债债券型证券投 展开∨ 收起∧
张一格 上任时间：2024-09-06
张一格先生:中国人民银行研究生部经济学硕士、南开大学法学学士,美国特许金融分析师(CFA)。具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司固定收益部总经理。历任兴业银行资金营运中心投资经理、国泰基金管理有限公司国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰信用债券型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券 展开∨ 收起∧