嘉实债券A
(070005)公募债券型
1.3630
0.10%+0.0013
单位净值 [2024-05-20]
2.4997
累计净值 [2024-05-20]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：3.19%
- 最近两年：3.32%
- 最近三年：7.96%
- 成立以来：229.43%
- 成立日期：2003-07-09
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.50亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 1.3630 | 2.4997 | 0.10% |
| 2024-05-17 | 1.3617 | 2.4984 | 0.02% |
| 2024-05-16 | 1.3614 | 2.4981 | -0.04% |
| 2024-05-15 | 1.3619 | 2.4986 | -0.01% |
| 2024-05-14 | 1.3621 | 2.4988 | 0.03% |
| 2024-05-13 | 1.3617 | 2.4984 | 0.04% |
| 2024-05-10 | 1.3612 | 2.4979 | 0.03% |
| 2024-05-09 | 1.3608 | 2.4975 | 0.06% |
| 2024-05-08 | 1.3600 | 2.4967 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 1.3597 | 2.4964 | 0.15% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实债券A | 0.04% | 0.67% | 1.58% | 1.54% | 3.21% | 1.15% |
| 同类型排名 | 4082/4875 | 731/4875 | 1207/4875 | 3667/4875 | 2399/4875 | 3951/4875 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
| QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 7.03亿份 | 80643 |
| 2023-03-31 | 7.50亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 10.17亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 8.44亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 7.85亿份 | 未公布 |
基金经理
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轩璇 上任时间：2019-11-05
轩璇女士:中国,工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕祥回报债券型证券投资基金、易方 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实债券2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实债券开放式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实债券开放式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-18 | 嘉实债券开放式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-18 | 嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券更新招募说明书(2024年01月18日更新) |
| 2024-01-15 | 嘉实债券开放式证券投资基金2023年第一次收益分配公告 |
| 2024-01-15 | 关于嘉实债券开放式证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同、托管协议部分条款的公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实债券开放式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-20 | 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-29 | 嘉实债券2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-15 | 嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券更新招募说明书(2023年08月15日更新) |
| 2023-07-20 | 嘉实债券开放式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-11 | 嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券更新招募说明书(2023年07月11日更新) |
| 2023-06-28 | 嘉实债券开放式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实债券开放式证券投资基金2023年第1季度报告 |