嘉实超短债债券C
(070009)公募债券型- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：2.80%
- 最近两年：4.93%
- 最近三年：7.59%
- 成立以来：78.38%
- 成立日期：2006-04-26
- 基金经理：李曈 李金灿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：270.66亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0550 | 1.5953 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.0550 | 1.5953 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0549 | 1.5952 | 0.01% |
| 2024-05-28 | 1.0548 | 1.5951 | 0.01% |
| 2024-05-27 | 1.0547 | 1.5950 | 0.01% |
| 2024-05-24 | 1.0546 | 1.5949 | 0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0545 | 1.5948 | 0.02% |
| 2024-05-22 | 1.0543 | 1.5946 | 0.00% |
| 2024-05-21 | 1.0543 | 1.5946 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.0567 | 1.5946 | 0.01% |
更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实超短债债券C | 0.05% | 0.18% | 0.59% | 1.51% | 2.83% | 1.16% |
| 同类型排名 | 3514/4885 | 4224/4885 | 4132/4885 | 3855/4885 | 2924/4885 | 3990/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 79.64亿份 | 640510 |
| 2023-03-31 | 71.44亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 101.33亿份 | 未公布 |
| 2021-12-31 | 122.30亿份 | 677842 |
| 2021-09-30 | 55.38亿份 | 未公布 |
李曈 上任时间：2017-05-24
李曈先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司。2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币基金经理,2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券,2015年5月14日至今任嘉实安心货币基金经理,2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币、2016年4月21日至2020年5月29日任嘉实快线货币基金经理,2016年12月22日至20 展开∨ 收起∧
李金灿 上任时间：2017-05-24
李金灿先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任Futex Trading Ltd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司担任债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司,曾任债券交易员,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。2015年6月9日至今任嘉实超短债基金经理,2016年2月5日至2020年5月29日任嘉实快线货币基金经理,2016年7月23日至今任嘉实安心货币、嘉实理财宝7天债券基金经理,2 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-22 | 嘉实超短债证券投资基金更新招募说明书(2024年05月22日更新) |
| 2024-05-17 | 嘉实超短债证券投资基金2024年第四次收益分配公告 |
| 2024-04-26 | 关于嘉实超短债证券投资基金2024年劳动节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-04-19 | 嘉实超短债债券2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-16 | 嘉实超短债证券投资基金2024年第三次收益分配公告 |
| 2024-04-03 | 嘉实超短债证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-01 | 关于嘉实超短债证券投资基金2024年清明节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实超短债证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-14 | 嘉实超短债证券投资基金2024年第二次收益分配公告 |
| 2024-02-22 | 嘉实超短债证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
| 2024-02-06 | 关于嘉实超短债证券投资基金2024年春节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实超短债证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-15 | 嘉实超短债证券投资基金2023年第十二次收益分配公告 |
| 2023-12-27 | 关于嘉实超短债证券投资基金2024年元旦节前暂停申购（含转入及定投）业务的公告 |
| 2023-12-14 | 嘉实超短债证券投资基金2023年第十一次收益分配公告 |
| 2023-11-14 | 嘉实超短债证券投资基金2023年第十次收益分配公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实超短债证券投资基金2023年第3季度报告 |