嘉实多元债券B
(070016)公募债券型- 最近一月：0.74%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：1.16%
- 最近两年：3.24%
- 最近三年：0.01%
- 成立以来：122.77%
- 成立日期：2008-09-10
- 基金经理：洪流 王茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.32亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.2220 | 1.9140 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.2220 | 1.9140 | -0.16% |
| 2024-05-29 | 1.2240 | 1.9160 | 0.00% |
| 2024-05-28 | 1.2240 | 1.9160 | -0.24% |
| 2024-05-27 | 1.2270 | 1.9190 | 0.16% |
| 2024-05-24 | 1.2250 | 1.9170 | -0.41% |
| 2024-05-23 | 1.2300 | 1.9220 | -0.24% |
| 2024-05-22 | 1.2330 | 1.9250 | 0.16% |
| 2024-05-21 | 1.2310 | 1.9230 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.2310 | 1.9230 | 0.16% |
更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实多元债券B | -0.57% | 0.99% | 1.08% | 1.41% | 1.17% | 1.82% |
| 同类型排名 | 4690/4885 | 333/4885 | 1660/4885 | 3957/4885 | 3776/4885 | 2402/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 5.40亿份 | 5357 |
| 2023-03-31 | 3.48亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 6.95亿份 | 未公布 |
| 2021-12-31 | 7.01亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 8.18亿份 | 未公布 |
王茜 上任时间：2009-02-13
王茜女士:武汉大学工商管理硕士,具有基金从业资格,中国国籍。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理,中信证券固定收益部,长盛基金管理有限公司基金经理,2003年10月25日至2008年11月6日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,2005年12月12日至2008年11月8日任长盛货币市场基金基金经理。2008年11月加盟嘉实基金管理有限公司,现任固定收益业务体系配置策略组组长。2017年8月23日至2018年9月5日任嘉实 展开∨ 收起∧
洪流 上任时间：2019-08-01
洪流先生:上海财经大学金融学硕士。2019年2月加入嘉实基金管理有限公司,现任上海GARP投资策略组投资总监。曾任新疆金新信托有限公司证券管理总部信息研究部经理,德恒证券股份有限公司信息研究中心副总经理、经纪业务管理部副总经理,兴业证券股份有限公司研究发展中心高级研究员、理财服务中心首席理财分析师、上海证券资产管理分公司客户资产管理部副总监,圆信永丰基金管理有限公司首席投资官。2014年11月19日至2019年1月31日任圆信永丰双红利 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实多元债券2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-16 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
| 2024-04-03 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月03日更新) |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-27 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金（B类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-24 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-20 | 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-29 | 嘉实多元债券2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-06 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年04月06日更新) |
| 2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金2022年年度报告 |