嘉实信用债券A
(070025)公募债券型
1.3008
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.6802
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：4.06%
- 最近两年：7.33%
- 最近三年：14.21%
- 成立以来：82.79%
- 成立日期：2011-09-14
- 基金经理：王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：48.33亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.3008 | 1.6802 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 1.3007 | 1.6801 | 0.02% |
| 2024-05-29 | 1.3004 | 1.6798 | 0.03% |
| 2024-05-28 | 1.3000 | 1.6794 | 0.01% |
| 2024-05-27 | 1.2999 | 1.6793 | 0.04% |
| 2024-05-24 | 1.2994 | 1.6788 | 0.00% |
| 2024-05-23 | 1.2994 | 1.6788 | 0.00% |
| 2024-05-22 | 1.2994 | 1.6788 | 0.04% |
| 2024-05-21 | 1.2989 | 1.6783 | -0.02% |
| 2024-05-20 | 1.2991 | 1.6785 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实信用债券A | 0.08% | 0.42% | 1.21% | 2.28% | 4.00% | 1.71% |
| 同类型排名 | 2179/4885 | 936/4885 | 1231/4885 | 2530/4885 | 1234/4885 | 2678/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 23.44亿份 | 118936 |
| 2023-03-31 | 25.08亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 10.86亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 6.65亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 3.66亿份 | 未公布 |
基金经理
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王立芹 上任时间：2020-10-22
王立芹女士:中国,硕士研究生。曾任中诚信国际信用评级有限公司公司评级一部总经理、民生加银基金管理有限公司信用研究总监、中欧基金管理有限公司债券投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固收投研体系。2020年10月22日担任嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实信用债券2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-10 | 嘉实信用债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10日更新) |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实信用债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-05 | 关于嘉实信用债券型证券投资基金2024年春节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实信用债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-27 | 嘉实信用债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-24 | 嘉实信用债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-20 | 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-29 | 嘉实信用债券2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-25 | 嘉实信用债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年08月25日更新) |
| 2023-08-25 | 嘉实信用债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-22 | 关于嘉实信用债券型证券投资基金调整赎回费率的公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实信用债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-06-26 | 嘉实信用债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-06-26 | 嘉实信用债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-06-26 | 嘉实信用债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年06月26日更新) |