嘉实优质企业混合
(070099)公募混合型
1.1470
0.53%+0.0060
单位净值 [2024-05-31]
2.7470
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：3.05%
- 最近半年：-8.90%
- 今年以来：-6.67%
- 最近一年：-19.73%
- 最近两年：-37.90%
- 最近三年：-57.39%
- 成立以来：69.02%
- 成立日期：2007-12-08
- 基金经理：胡涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.97亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.1470 | 2.7470 | 0.53% |
| 2024-05-30 | 1.1410 | 2.7410 | -0.09% |
| 2024-05-29 | 1.1420 | 2.7420 | 0.18% |
| 2024-05-28 | 1.1400 | 2.7400 | -0.78% |
| 2024-05-27 | 1.1490 | 2.7490 | 0.88% |
| 2024-05-24 | 1.1390 | 2.7390 | -1.21% |
| 2024-05-23 | 1.1530 | 2.7530 | -1.20% |
| 2024-05-22 | 1.1670 | 2.7670 | 0.60% |
| 2024-05-21 | 1.1600 | 2.7600 | -0.60% |
| 2024-05-20 | 1.1670 | 2.7670 | 0.26% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实优质企业混合 | -1.72% | 2.61% | 4.59% | -10.38% | -22.13% | -7.24% |
| 同类型排名 | 4735/8695 | 1155/8695 | 3710/8695 | 7149/8695 | 7679/8695 | 7039/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 9.23亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 9.43亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 9.53亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 10.22亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 10.75亿份 | 未公布 |
基金经理
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胡涛 上任时间：2014-08-20
胡涛先生:美国印第安纳大学凯利商学院MBA,特许金融分析师(CFA)具有基金从业资格,中国国籍。曾任北京证券有限责任公司投资银行部经理、中国国际金融有限公司股票研究经理、长盛基金管理有限公司研究员、友邦华泰基金管理有限公司基金经理助理、泰达宏利基金管理有限公司专户投资部副总经理、研究部研究主管、基金经理等职务。2014年3月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部。曾任GARP策略组投资总监,现任主基金经理。2009年6月13日至2013年8 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-28 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年05月28日更新) |
| 2024-04-19 | 嘉实优质企业混合2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-03 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-28 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-10-24 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-21 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-21 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年09月21日更新) |
| 2023-09-20 | 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-09-19 | 关于新增嘉实优质企业混合基金经理的公告 |
| 2023-08-29 | 嘉实优质企业混合2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-11 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年07月11日更新) |
| 2023-07-11 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-08 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-07-08 | 嘉实基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |