易方达纯债债券A
(110037)公募债券型
1.1134
0.05%+0.0006
单位净值 [2024-05-20]
1.5724
累计净值 [2024-05-20]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:-0.02%
- 最近一季:1.26%
- 最近半年:3.15%
- 今年以来:2.46%
- 最近一年:4.16%
- 最近两年:6.52%
- 最近三年:11.27%
- 成立以来:68.25%
- 成立日期:2012-05-03
- 基金经理:张雅君
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:11.35亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:20.40亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-20 | 1.1134 | 1.5724 | 0.05% |
2024-05-17 | 1.1128 | 1.5718 | -0.03% |
2024-05-16 | 1.1131 | 1.5721 | 0.00% |
2024-05-15 | 1.1131 | 1.5721 | 0.02% |
2024-05-14 | 1.1129 | 1.5719 | 0.05% |
2024-05-13 | 1.1123 | 1.5713 | 0.06% |
2024-05-10 | 1.1116 | 1.5706 | 0.00% |
2024-05-09 | 1.1116 | 1.5706 | -0.04% |
2024-05-08 | 1.1120 | 1.5710 | 0.05% |
2024-05-07 | 1.1114 | 1.5704 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-20
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
易方达纯债债券A | 0.13% | 0.12% | 1.36% | 3.20% | 4.14% | 2.43% |
同类型排名 | 620/4875 | 4318/4875 | 1785/4875 | 595/4875 | 1024/4875 | 760/4875 |
上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
股票型 | -1.22% | 5.26% | 8.41% | -2.35% | -8.34% | 0.44% |
混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
FOF | 0.07% | 3.78% | 7.13% | -6.64% | -14.19% | -1.45% |
QDII | 2.90% | 16.71% | 20.88% | 0.66% | -0.92% | 7.36% |
另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 11.35亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 12.60亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 41.80亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 41.29亿份 | 未公布 |
2021-06-30 | 43.36亿份 | 未公布 |
基金经理
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张雅君 上任时间:2015-01-10
张雅君女士:经济学硕士。曾任海通证券股份有限公司项目经理,工银瑞信基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员、固定收益基金投资部总经理助理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理(自2016年6月2日至2017年7月27日)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2017年10月25日至2019年7月11日)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月24日至2019年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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2024-05-10 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金A类基金份额、D类基金份额在汇成基金销售业务安排的公告 |
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