平安中债-0-3年国开行债券ETF
(159651)公募ETF指数型
103.9026
0.01%+0.0114
单位净值 [2024-05-20]
1.0390
累计净值 [2024-05-20]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：2.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.91%
- 成立日期：2022-09-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 103.9026 | 1.0390 | 0.01% |
| 2024-05-17 | 103.8912 | 1.0389 | 0.01% |
| 2024-05-16 | 103.8771 | 1.0388 | 0.00% |
| 2024-05-15 | 103.8720 | 1.0387 | 0.02% |
| 2024-05-14 | 103.8548 | 1.0385 | 0.02% |
| 2024-05-13 | 103.8371 | 1.0384 | 0.07% |
| 2024-05-10 | 103.7677 | 1.0377 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 103.7537 | 1.0375 | -0.02% |
| 2024-05-08 | 103.7730 | 1.0377 | -0.01% |
| 2024-05-07 | 103.7835 | 1.0378 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 0.12% | 0.26% | 0.96% | 1.74% | 2.79% | 1.27% |
| 同类型排名 | 206/862 | 780/862 | 734/862 | 288/862 | 114/862 | 394/862 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
| QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.21亿份 | 1705 |
| 2023-03-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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