国联安中证消费50ETF
(159670)公募ETF指数型
0.9631
-0.56%-0.0054
单位净值 [2024-05-31]
0.9631
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:-1.79%
- 最近一季:3.10%
- 最近半年:5.37%
- 今年以来:7.36%
- 最近一年:2.58%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2023-04-14
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.56亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.60亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国联安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 0.9631 | 0.9631 | -0.56% |
2024-05-30 | 0.9685 | 0.9685 | -1.08% |
2024-05-29 | 0.9791 | 0.9791 | -0.26% |
2024-05-28 | 0.9817 | 0.9817 | -0.89% |
2024-05-27 | 0.9905 | 0.9905 | 0.74% |
2024-05-24 | 0.9832 | 0.9832 | -0.53% |
2024-05-23 | 0.9884 | 0.9884 | -0.60% |
2024-05-22 | 0.9944 | 0.9944 | -0.85% |
2024-05-21 | 1.0029 | 1.0029 | 0.02% |
2024-05-20 | 1.0027 | 1.0027 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国联安中证消费50ETF | -2.11% | 2.01% | 6.45% | 7.50% | 0.95% | 9.43% |
同类型排名 | 379/869 | 174/869 | 228/869 | 147/869 | 168/869 | 154/869 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 0.56亿份 | 955 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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2024-04-22 | 国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
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2024-03-29 | 国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 |
2024-01-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-22 | 国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
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2023-11-30 | 国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第1号) |
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2023-08-31 | 国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-07 | 关于国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |