南方中证香港科技ETF(QDII)
(159747)公募ETF指数型
1.0006
0.38%+0.0038
单位净值 [2024-05-20]
0.5003
累计净值 [2024-05-20]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：25.48%
- 最近一季：24.05%
- 最近半年：-3.00%
- 今年以来：8.13%
- 最近一年：-50.02%
- 最近两年：-9.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：-49.97%
- 成立日期：2021-07-02
- 基金经理：罗文杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 1.0006 | 0.5003 | 0.38% |
| 2024-05-17 | 0.9968 | 0.4984 | 1.24% |
| 2024-05-16 | 0.9846 | 0.4923 | 0.77% |
| 2024-05-15 | 0.9771 | 0.4886 | -0.01% |
| 2024-05-14 | 0.9772 | 0.4886 | 1.03% |
| 2024-05-13 | 0.9672 | 0.4836 | 1.20% |
| 2024-05-10 | 0.9557 | 0.4779 | 0.23% |
| 2024-05-09 | 0.9535 | 0.4768 | 2.14% |
| 2024-05-08 | 0.9335 | 0.4668 | -1.31% |
| 2024-05-07 | 0.9459 | 0.4730 | -2.15% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中证香港科技ETF(QDII) | 3.26% | 21.02% | 25.38% | -4.86% | -52.08% | 6.40% |
| 同类型排名 | 43/862 | 19/862 | 37/862 | 492/862 | 862/862 | 247/862 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
| QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 3.34亿份 | 7357 |
| 2023-03-31 | 9.69亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 5.46亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 3.47亿份 | 未公布 |
基金经理
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罗文杰 上任时间：2021-06-08
罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国 Open Link Financial 公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,任南方基金数量化投资部基金经理助理;现任数量化投资部总监助理;2013年5月至2015年6月,任南方策略基金经理;2013年4月至今,任南方500基金经理;2013年4月至今,任南方500ETF基金经理;2013年5月至今, 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-11 | 南方基金关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-13 | 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加联储证券为一级交易商的公告 |
| 2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2023年第4季度报告 |
| 2024-01-18 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数基金2024年非港股通交易日申购赎回等业务安排的公告 |
| 2023-12-04 | 南方基金关于旗下部分基金增加金元证券为申购赎回代理券商的公告 |
| 2023-11-23 | 南方基金关于旗下部分基金增加安信证券为申购赎回代理券商的公告 |
| 2023-11-16 | 南方基金关于旗下部分基金增加浙商证券为申购赎回代理券商的公告 |
| 2023-11-02 | 南方基金关于南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）增加开源证券为申购赎回代理券商的公告 |
| 2023-10-31 | 南方基金关于南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）增加东北证券为申购赎回代理券商的公告 |
| 2023-10-25 | 南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-09 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分深圳证券交易所ETF暂停申购、赎回业务的公告 |
| 2023-09-12 | 关于公司旗下基金估值调整的提示性公告 |
| 2023-09-08 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分深圳证券交易所ETF暂停申购、赎回业务的公告 |
| 2023-09-08 | 关于南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)临时暂停申赎的公告 |