华夏中小企业100ETF
(159902)公募ETF指数型中小板
3.0664
0.56%+0.0173
单位净值 [2024-05-20]
3.1864
累计净值 [2024-05-20]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：6.02%
- 最近一季：9.86%
- 最近半年：-5.47%
- 今年以来：-0.18%
- 最近一年：-16.13%
- 最近两年：-21.78%
- 最近三年：-33.31%
- 成立以来：221.89%
- 成立日期：2006-06-08
- 基金经理：徐猛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.20亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 3.0664 | 3.1864 | 0.56% |
| 2024-05-17 | 3.0492 | 3.1692 | 1.15% |
| 2024-05-16 | 3.0144 | 3.1344 | 0.25% |
| 2024-05-15 | 3.0069 | 3.1269 | -0.94% |
| 2024-05-14 | 3.0353 | 3.1553 | 0.21% |
| 2024-05-13 | 3.0289 | 3.1489 | -0.30% |
| 2024-05-10 | 3.0379 | 3.1579 | -0.48% |
| 2024-05-09 | 3.0526 | 3.1726 | 1.56% |
| 2024-05-08 | 3.0056 | 3.1256 | -1.56% |
| 2024-05-07 | 3.0532 | 3.1732 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中小企业100ETF | -1.25% | 5.20% | 8.32% | -6.85% | -17.73% | -1.88% |
| 同类型排名 | 407/862 | 344/862 | 398/862 | 548/862 | 643/862 | 515/862 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.22% | 5.26% | 8.41% | -2.35% | -8.34% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 3.78% | 7.13% | -6.64% | -14.19% | -1.45% |
| QDII | 2.90% | 16.71% | 20.88% | 0.66% | -0.92% | 7.36% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 1.97亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.91亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.93亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 2.12亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 2.46亿份 | 未公布 |
基金经理
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徐猛 上任时间：2016-12-01
徐猛先生:清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部基金经理助理、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)等,现任数量投资部总监,上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年12月21日起任职)、恒生交易型开放 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中小企业100交易型开放式指数基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-15 | 华夏基金管理有限公司关于中小企业100交易型开放式指数基金流动性服务商终止的公告 |
| 2024-04-11 | 华夏基金管理有限公司关于中小企业100交易型开放式指数基金流动性服务商终止的公告 |
| 2024-03-29 | 华夏基金管理有限公司关于中小企业100交易型开放式指数基金流动性服务商终止的公告 |
| 2024-03-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 中小企业100交易型开放式指数基金2023年年度报告 |
| 2024-03-26 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF减少申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2024-03-21 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2024-01-30 | 中小企业100交易型开放式指数基金招募说明书（更新）2024年1月30日公告 |
| 2024-01-25 | 理有限公司关于调整中小企业100交易型开放式指数基金基金份额净值及申购、赎回价格计算小数点后保留位数并修订基金合同的公告 |
| 2024-01-25 | 中小企业100交易型开放式指数基金托管协议 |
| 2024-01-25 | 中小企业100交易型开放式指数基金基金合同 |
| 2024-01-24 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中小企业100交易型开放式指数基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-05 | 关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 |
| 2023-12-25 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2023-12-18 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2023-12-13 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增西部证券为申购赎回代办证券公司的公告 |