国泰国证房地产行业指数A
(160218)公募股票型指数型LOF房地产
0.5970
-1.91%-0.0114
单位净值 [2024-04-30]
1.4527
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：-3.35%
- 最近一季：-6.73%
- 最近半年：-17.35%
- 今年以来：-10.31%
- 最近一年：-26.64%
- 最近两年：-36.58%
- 最近三年：-37.80%
- 成立以来：-4.69%
- 成立日期：2013-02-06
- 基金经理：谢东旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.65亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 0.5970 | 1.4527 | -1.91% |
| 2024-04-29 | 0.6086 | 1.4643 | 5.95% |
| 2024-04-26 | 0.5744 | 1.4301 | 4.10% |
| 2024-04-25 | 0.5518 | 1.4075 | 0.33% |
| 2024-04-24 | 0.5500 | 1.4057 | -0.09% |
| 2024-04-23 | 0.5505 | 1.4062 | -0.72% |
| 2024-04-22 | 0.5545 | 1.4102 | -0.91% |
| 2024-04-19 | 0.5596 | 1.4153 | -1.08% |
| 2024-04-18 | 0.5657 | 1.4214 | -0.58% |
| 2024-04-17 | 0.5690 | 1.4247 | 2.08% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰国证房地产行业指数A | 2.64% | -10.31% | -13.93% | -19.88% | -28.55% | -13.70% |
| 同类型排名 | 1195/3066 | 3058/3066 | 3056/3066 | 3038/3066 | 2908/3066 | 2854/3066 |
| 上证指数 | -0.69% | 0.88% | 5.05% | 2.65% | -6.49% | 3.32% |
| 深证成指 | -1.20% | -1.68% | 4.61% | -2.77% | -16.90% | -1.87% |
| 沪深300 | -1.11% | 0.13% | 5.60% | 0.74% | -10.91% | 3.39% |
| 股票型 | 2.13% | 0.66% | 5.64% | -1.00% | -10.07% | -1.26% |
| 混合型 | 1.58% | 1.01% | 5.71% | -0.36% | -9.03% | -0.78% |
| 债券型 | -0.02% | 0.57% | 1.47% | 2.18% | 2.72% | 1.51% |
| FOF | 0.82% | 0.47% | 3.56% | -5.50% | -19.03% | -3.95% |
| QDII | 9.21% | 5.17% | 11.31% | -0.56% | -5.42% | -0.43% |
| 另类投资 | -1.17% | 3.20% | 6.21% | 6.10% | 8.84% | 5.94% |
| ETF | 2.55% | 0.40% | 5.72% | -1.30% | -9.91% | -1.22% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 5.76亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 5.59亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 6.46亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 6.17亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 7.33亿份 | 未公布 |
基金经理
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谢东旭 上任时间：2021-07-21
谢东旭先生:中国,硕士研究生。曾任职于中信证券、华安基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司。2018年7月加入国泰基金管理有限公司,任基金经理助理。2019年11月至2020年12月任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金的基金经理,2019年11月起任国泰中证500指数增强型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)和国泰沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理,2020年8月起兼任国泰上证综合交易型开放式指数 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰国证房地产行业指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰国证房地产行业指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰国证房地产行业指数证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰国证房地产行业指数证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-12 | 国泰国证房地产行业指数证券投资基金更新招募说明书（2023年第二号） |
| 2023-10-12 | 国泰国证房地产行业指数证券投资基金（国泰国证房地产行业指数A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国泰国证房地产行业指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-09 | 国泰基金管理有限公司调整旗下股票估值方法的公告 |
| 2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国泰国证房地产行业指数证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-04-27 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 |
| 2023-04-22 | 国泰国证房地产行业指数证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |