国泰创业板指数(LOF)A
(160223)公募股票型LOF指数型创业板
0.9948
-0.38%-0.0038
单位净值 [2024-05-31]
0.9948
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-2.46%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：-4.54%
- 今年以来：-3.26%
- 最近一年：-15.46%
- 最近两年：-18.74%
- 最近三年：-38.16%
- 成立以来：-0.53%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：谢东旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.25亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.9948 | 0.9948 | -0.38% |
| 2024-05-30 | 0.9986 | 0.9986 | 0.16% |
| 2024-05-29 | 0.9970 | 0.9970 | 0.27% |
| 2024-05-28 | 0.9943 | 0.9943 | -1.22% |
| 2024-05-27 | 1.0066 | 1.0066 | 0.66% |
| 2024-05-24 | 1.0000 | 1.0000 | -1.69% |
| 2024-05-23 | 1.0172 | 1.0172 | -1.29% |
| 2024-05-22 | 1.0305 | 1.0305 | 0.85% |
| 2024-05-21 | 1.0218 | 1.0218 | -0.70% |
| 2024-05-20 | 1.0290 | 1.0290 | 0.55% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰创业板指数(LOF)A | -2.69% | -0.36% | 3.80% | -5.30% | -16.73% | -3.31% |
| 同类型排名 | 2045/3043 | 1744/3043 | 1741/3043 | 1793/3043 | 2260/3043 | 1839/3043 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 1.59亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.41亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.18亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.11亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.08亿份 | 未公布 |
基金经理
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谢东旭 上任时间：2021-07-21
谢东旭先生:中国,硕士研究生。曾任职于中信证券、华安基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司。2018年7月加入国泰基金管理有限公司,任基金经理助理。2019年11月至2020年12月任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金的基金经理,2019年11月起任国泰中证500指数增强型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)和国泰沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理,2020年8月起兼任国泰上证综合交易型开放式指数 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-11-21 | 国泰创业板指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2023年第四号） |
| 2023-11-21 | 国泰创业板指数证券投资基金（LOF）（国泰创业板指数（LOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-21 | 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年第四号) |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2023年第三季度报告 |
| 2023-10-12 | 国泰创业板指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2023年第三号） |
| 2023-10-12 | 国泰创业板指数证券投资基金（LOF）（国泰创业板指数（LOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-12 | 国泰创业板指数证券投资基金（LOF）基金经理变更公告 |
| 2023-08-30 | 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国泰创业板指数证券投资基金(LOF)2023年第二季度报告 |
| 2023-06-15 | 国泰创业板指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2023年第二号） |