鹏华优质治理混合(LOF)A
(160611)公募混合型
1.2587
-0.07%-0.0012
单位净值 [2026-06-09]
1.6081
累计净值 [2026-06-09]
1.6369
+0.36%
净值估算 [2026-06-10 14:59]
- 最近一月：-11.89%
- 最近一季：-18.49%
- 最近半年：-7.15%
- 今年以来：-11.47%
- 最近一年：4.01%
- 最近两年：34.39%
- 最近三年：14.84%
- 成立以来：63.11%
- 成立日期：2007-04-25
- 基金经理：陈金伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.64亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：鹏华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.2587 | 1.6081 | -0.07% |
| 2026-06-08 | 1.2596 | 1.6090 | -2.45% |
| 2026-06-05 | 1.2913 | 1.6407 | +0.03% |
| 2026-06-04 | 1.2909 | 1.6403 | -2.70% |
| 2026-06-03 | 1.3267 | 1.6761 | -1.03% |
| 2026-06-02 | 1.3405 | 1.6899 | -2.11% |
| 2026-06-01 | 1.3694 | 1.7188 | +1.28% |
| 2026-05-29 | 1.3521 | 1.7015 | +1.42% |
| 2026-05-28 | 1.3332 | 1.6826 | -1.03% |
| 2026-05-27 | 1.3471 | 1.6965 | +0.93% |
业绩分析
更新日期：2026-06-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华优质治理混合(LOF)A | -6.10% | -11.89% | -18.49% | -7.15% | 4.01% | -11.47% |
| 同类型排名 | 8750/9847 | 8248/9847 | 8738/9847 | 7553/9847 | 6386/9847 | 8012/9847 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |