嘉实沪深300ETF联接A
(160706)公募股票型LOF指数型ETF联接- 最近一月：4.16%
- 最近一季：7.85%
- 最近半年：3.10%
- 今年以来：7.13%
- 最近一年：-4.31%
- 最近两年：-5.93%
- 最近三年：-24.00%
- 成立以来：342.35%
- 成立日期：2005-08-29
- 基金经理：何如 陈正宪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：93.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：100.13亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 0.9482 | 3.0674 | 0.33% |
| 2024-05-17 | 0.9451 | 3.0643 | 0.99% |
| 2024-05-16 | 0.9358 | 3.0550 | 0.36% |
| 2024-05-15 | 0.9324 | 3.0516 | -0.72% |
| 2024-05-14 | 0.9392 | 3.0584 | -0.19% |
| 2024-05-13 | 0.9410 | 3.0602 | -0.04% |
| 2024-05-10 | 0.9414 | 3.0606 | 0.05% |
| 2024-05-09 | 0.9409 | 3.0601 | 0.90% |
| 2024-05-08 | 0.9325 | 3.0517 | -0.76% |
| 2024-05-07 | 0.9396 | 3.0588 | 0.03% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动非常小，获利稳定；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实沪深300ETF联接A | -0.54% | 3.63% | 7.79% | 1.85% | -6.29% | 5.73% |
| 同类型排名 | 919/3059 | 1940/3059 | 1644/3059 | 899/3059 | 1464/3059 | 842/3059 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
| QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 93.30亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 92.23亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 96.90亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 95.29亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 99.93亿份 | 未公布 |
何如 上任时间：2016-01-05
何如女士:硕士研究生,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-ClaringtonInvestmentsInc)、富兰克林坦普顿投资管理公司(FranklinTempletonInvestmentsCorp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部副总监、基金经理。2014年5月9日至2016年3月24日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、20 展开∨ 收起∧
陈正宪 上任时间：2016-01-05
陈正宪先生:硕士研究生,具有基金从业资格,中国台湾籍。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部执行总监及基金经理。2016年1月5日至2019年4月2日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2016年3月24日至2019年3月30日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2019年3月30 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2023年第4季度报告 |
| 2023-12-27 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-24 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2023年第3季度报告 |
| 2023-09-20 | 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-09-05 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）更新招募说明书(2023年09月05日更新) |
| 2023-08-29 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2023年第2季度报告 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2023年第1季度报告 |
| 2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2022年年度报告 |
| 2023-01-20 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-01-19 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2022年第4季度报告 |