嘉实多利收益债券A
(160718)公募债券型- 最近一月：1.20%
- 最近一季：4.32%
- 最近半年：3.93%
- 今年以来：3.29%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：4.92%
- 最近三年：8.35%
- 成立以来：71.78%
- 成立日期：2011-03-23
- 基金经理：王汉博 罗伟卿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：46.66亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.7821 | 1.5402 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 0.7820 | 1.5401 | -0.03% |
| 2024-05-29 | 0.7822 | 1.5403 | 0.05% |
| 2024-05-28 | 0.7818 | 1.5399 | -0.06% |
| 2024-05-27 | 0.7823 | 1.5404 | 0.55% |
| 2024-05-24 | 0.7780 | 1.5361 | -0.14% |
| 2024-05-23 | 0.7791 | 1.5372 | -0.41% |
| 2024-05-22 | 0.7823 | 1.5404 | -0.14% |
| 2024-05-21 | 0.7834 | 1.5415 | -0.20% |
| 2024-05-20 | 0.7850 | 1.5431 | 0.43% |
更新日期：2024-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实多利收益债券A | -0.20% | 1.85% | 4.97% | 3.66% | 1.47% | 3.25% |
| 同类型排名 | 4455/4885 | 113/4885 | 122/4885 | 469/4885 | 3708/4885 | 337/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 50.34亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 41.25亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 2.12亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.36亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.68亿份 | 未公布 |
王汉博 上任时间：2020-11-28
王汉博先生:2008年7月加入嘉实基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、研究部新兴产业组组长、基金经理助理。硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍。2020年8月1日起担任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月1日起担任嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月12日担任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年8月27日担任嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
罗伟卿 上任时间：2020-11-28
罗伟卿先生:中国,博士研究生历任嘉实基金管理有限公司宏观研究员,北京高华证券有限责任公司固定收益投资主办,嘉实基金管理有限公司固收投研体系债券投资经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-29 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-29 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年02月29日更新) |
| 2024-02-27 | 关于嘉实多利收益债券基金经理变更的公告 |
| 2024-01-20 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年01月20日更新) |
| 2024-01-20 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-18 | 关于嘉实多利收益债券基金经理变更的公告 |
| 2023-11-15 | 关于嘉实多利收益债券型证券投资基金A类份额恢复跨系统转托管（场内转场外）业务的公告 |
| 2023-11-14 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年第三次收益分配公告 |
| 2023-11-13 | 关于嘉实多利收益债券型证券投资基金A类份额暂停跨系统转托管(场内转场外)业务的公告 |
| 2023-11-07 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年11月07日更新) |
| 2023-10-24 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-23 | 关于嘉实多利收益债券型证券投资基金A类份额恢复跨系统转托管（场内转场外）业务的公告 |
| 2023-10-20 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告 |
| 2023-10-19 | 关于嘉实多利收益债券型证券投资基金A类份额暂停跨系统转托管（场内转场外）业务的公告 |