易方达中债新综指(LOF)C
(161120)公募债券型指数型- 最近一月:0.49%
- 最近一季:1.22%
- 最近半年:3.72%
- 今年以来:2.69%
- 最近一年:4.74%
- 最近两年:8.38%
- 最近三年:13.17%
- 成立以来:62.48%
- 成立日期:2012-11-08
- 基金经理:杨真 王晓晨
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.67亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:20.77亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-06-03 | 1.6248 | 1.6248 | 0.07% |
2024-05-31 | 1.6236 | 1.6236 | -0.04% |
2024-05-30 | 1.6242 | 1.6242 | 0.02% |
2024-05-29 | 1.6239 | 1.6239 | 0.05% |
2024-05-28 | 1.6231 | 1.6231 | 0.07% |
2024-05-27 | 1.6220 | 1.6220 | 0.02% |
2024-05-24 | 1.6216 | 1.6216 | -0.01% |
2024-05-23 | 1.6218 | 1.6218 | 0.07% |
2024-05-22 | 1.6207 | 1.6207 | 0.02% |
2024-05-21 | 1.6203 | 1.6203 | -0.01% |
更新日期:2024-05-31
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
易方达中债新综指(LOF)C | 0.17% | 0.27% | 1.06% | 3.67% | 4.74% | 2.58% |
同类型排名 | 304/4885 | 2791/4885 | 1736/4885 | 465/4885 | 542/4885 | 748/4885 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 0.67亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.33亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 4.48亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 5.30亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 0.58亿份 | 未公布 |
王晓晨 上任时间:2014-07-05
王晓晨女士:经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理、易方达货币市场基金基金经理(自2013年4月22日至2014年11月21日)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2013年4月22日至2014年11月21日)、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月13日至2019年2月18日)。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部副总经 展开∨ 收起∧
杨真 上任时间:2020-11-28
杨真女士:中国,硕士研究生、硕士,2013年7月至2015年3月任中信建投证券股份有限公司资产管理部交易员。2015年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益交易部交易员。新任易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。新任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理。新任易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。新任易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。新任易方达中债新综合债券指数发起 展开∨ 收起∧