银河通利债券(LOF)A
(161505)公募债券型LOF
1.2190
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-31]
1.6090
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.75%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：-2.87%
- 最近两年：-3.79%
- 最近三年：-5.65%
- 成立以来：84.31%
- 成立日期：2012-04-25
- 基金经理：何晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.98亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：银河
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.2190 | 1.6090 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.2190 | 1.6090 | 0.08% |
| 2024-05-29 | 1.2180 | 1.6080 | 0.00% |
| 2024-05-28 | 1.2180 | 1.6080 | -0.08% |
| 2024-05-27 | 1.2190 | 1.6090 | 0.16% |
| 2024-05-24 | 1.2170 | 1.6070 | 0.00% |
| 2024-05-23 | 1.2170 | 1.6070 | -0.16% |
| 2024-05-22 | 1.2190 | 1.6090 | -0.16% |
| 2024-05-21 | 1.2210 | 1.6110 | -0.25% |
| 2024-05-20 | 1.2240 | 1.6140 | 0.33% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银河通利债券(LOF)A | -0.25% | 0.08% | 1.25% | 1.50% | -2.40% | 1.42% |
| 同类型排名 | 4486/4885 | 4661/4885 | 1154/4885 | 3864/4885 | 4714/4885 | 3509/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 4.60亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 4.59亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 4.59亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 4.59亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 4.60亿份 | 未公布 |
基金经理
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何晶 上任时间：2019-12-07
何晶先生:国籍中国,哥伦比亚大学硕士。历任江海证券数量分析,东证期货数量研究员、TNT数据库分析师、奥瑞高市场研究公司市场研究员。曾任职于上海东证期货有限公司研究部,江海证券有限公司研究部、德邦基金管理有限公司投资研究部、恒越基金管理有限公司固定收益部从事固定收益、数量化和大宗商品等研究及固定收益投资相关工作。2013年4月25日起至今任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金基金经理。2013年9月16日起至今任德邦德利货币市场基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-31 | 银河通利债券型证券投资基金（LOF）(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-31 | 银河通利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书(更新) |
| 2024-05-30 | 银河基金管理有限公司关于银河通利债券型证券投资基金(LOF)基金经理变更的公告 |
| 2024-05-24 | 银河通利债券型证券投资基金（LOF）(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-24 | 银河通利分级债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-05-24 | 银河通利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书(更新) |
| 2024-05-24 | 银河通利分级债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-05-24 | 银河基金管理有限公司关于调低银河通利债券型证券投资基金（LOF）费率并修订基金合同、托管协议的公告 |
| 2024-05-22 | 银河通利债券型证券投资基金开通转换业务公告 |
| 2024-05-09 | 有限公司关于旗下银河通利债券型证券投资基金(LOF)新增兴业银行股份有限公司为代销机构并开通定投业务及参加费率优惠的公告 |
| 2024-04-20 | 银河基金管理有限公司2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 银河通利债券型证券投资基金（LOF）2024年第一季度报告 |
| 2024-03-28 | 银河基金管理有限公司2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 银河通利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告 |
| 2024-03-26 | 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 |
| 2024-03-25 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在华福证券有限责任公司开通定投、转换业务及参加费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-20 | 银河基金管理有限公司2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 银河通利债券型证券投资基金（LOF）2023年第四季度报告 |
| 2024-01-11 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海陆享基金销售有限公司为代销机构并开通定投、转换业务及参加费率优惠的公告 |
| 2024-01-02 | 银河基金管理有限公司2023年度基金资产净值 |