融通深证100指数A
(161604)公募股票型指数型
1.2330
-0.40%-0.0050
单位净值 [2024-05-21]
2.8690
累计净值 [2024-05-21]
净值估算 [2024-05-21 ]
- 最近一月:4.40%
- 最近一季:7.31%
- 最近半年:-1.10%
- 今年以来:3.80%
- 最近一年:-11.06%
- 最近两年:-16.42%
- 最近三年:-35.08%
- 成立以来:347.14%
- 成立日期:2003-09-30
- 基金经理:何天翔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:33.52亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:46.79亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:融通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-21 | 1.2330 | 2.8690 | -0.40% |
2024-05-20 | 1.2380 | 2.8740 | 0.16% |
2024-05-17 | 1.2360 | 2.8720 | 0.73% |
2024-05-16 | 1.2270 | 2.8630 | 0.33% |
2024-05-15 | 1.2230 | 2.8590 | -0.49% |
2024-05-14 | 1.2290 | 2.8650 | -0.16% |
2024-05-13 | 1.2310 | 2.8670 | -0.32% |
2024-05-10 | 1.2350 | 2.8710 | -0.48% |
2024-05-09 | 1.2410 | 2.8770 | 1.22% |
2024-05-08 | 1.2260 | 2.8620 | -1.05% |
易天富雷达测评
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测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力中等;波动情况处于同类型基金中等水平;风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2024-05-21
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
融通深证100指数A | -1.13% | 4.25% | 9.26% | -1.58% | -12.12% | 3.30% |
同类型排名 | 1331/3062 | 1644/3062 | 1182/3062 | 1587/3062 | 2084/3062 | 1135/3062 |
上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
股票型 | -1.22% | 5.26% | 8.41% | -2.35% | -8.34% | 0.44% |
混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
FOF | 0.07% | 3.78% | 7.13% | -6.64% | -14.19% | -1.45% |
QDII | 2.90% | 16.71% | 20.88% | 0.66% | -0.92% | 7.36% |
另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 33.52亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 33.43亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 32.55亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 31.94亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 31.63亿份 | 未公布 |
基金经理
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何天翔 上任时间:2015-01-09
何天翔先生:中国国籍,厦门大学经济学硕士、安徽大学理学学士,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月就职于华泰联合证券有限责任公司任金融工程分析师。2010年3月加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专户投资经理、融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年7月29日至2018年1月5日)、融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月23日至2018年8月4日)、融通中证全指证券公 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-04-19 | 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-19 | 融通深证100指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-04-03 | 融通深证100指数证券投资基金(AB类份额)基金产品资料概要更新(2024年第1号) |
2024-03-28 | 融通基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-28 | 融通深证100指数证券投资基金2023年年度报告 |
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