融通深证成份指数A
(161612)公募股票型指数型
0.8880
-0.11%-0.0010
单位净值 [2024-05-31]
0.9710
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-1.55%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：-2.31%
- 今年以来：-0.45%
- 最近一年：-10.57%
- 最近两年：-15.19%
- 最近三年：-32.60%
- 成立以来：-4.98%
- 成立日期：2010-11-15
- 基金经理：蔡志伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.84亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：融通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.8880 | 0.9710 | -0.11% |
| 2024-05-30 | 0.8890 | 0.9720 | -0.22% |
| 2024-05-29 | 0.8910 | 0.9740 | 0.23% |
| 2024-05-28 | 0.8890 | 0.9720 | -1.11% |
| 2024-05-27 | 0.8990 | 0.9820 | 0.78% |
| 2024-05-24 | 0.8920 | 0.9750 | -1.00% |
| 2024-05-23 | 0.9010 | 0.9840 | -1.42% |
| 2024-05-22 | 0.9140 | 0.9970 | 0.11% |
| 2024-05-21 | 0.9130 | 0.9960 | -0.65% |
| 2024-05-20 | 0.9190 | 1.0020 | 0.44% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通深证成份指数A | -2.63% | -0.22% | 4.22% | -3.16% | -11.19% | -0.34% |
| 同类型排名 | 1924/3043 | 1655/3043 | 1589/3043 | 1570/3043 | 1869/3043 | 1541/3043 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.75亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.75亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.75亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.75亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.75亿份 | 未公布 |
基金经理
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蔡志伟 上任时间：2016-11-19
蔡志伟先生:计算机应用技术硕士,金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月就职于汇丰软件开发(广东)有限公司任高级软件工程师。2011年6月加入融通基金管理有限公司,历任风险管理专员、金融工程研究员,现任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理、融通深证成份指数证券投资基金基金经理、融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理。2019年8月21日至2021年2月18日担任融通量化多策略灵活配置混合型 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-31 | 融通深证成份指数证券投资基金（AB类份额）基金产品资料概要更新（2024年第1号） |
| 2024-05-31 | 融通深证成份指数证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-04-19 | 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 融通深证成份指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-28 | 融通基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 融通深证成份指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-11 | 关于旗下部分开放式基金新增麦高证券有限责任公司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-19 | 融通基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 融通深证成份指数证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-12-28 | 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海陆享基金销售有限公司为销售机构并开通转换业务及参与其费率优惠的公告 |
| 2023-10-24 | 融通基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 融通深证成份指数证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-28 | 关于旗下部分开放式基金在金元证券股份有限公司开通定期定额投资、转换业务及参加申购费率优惠活动的公告 |
| 2023-08-25 | 融通基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-25 | 融通深证成份指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-28 | 融通深证成份指数证券投资基金（融通深证成份指数AB类份额）基金产品资料概要更新（2023年第1号） |
| 2023-07-28 | 融通深证成份指数证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-07-20 | 融通基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 融通深证成份指数证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-05-22 | 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加珠海盈米基金销售有限公司转换费率优惠活动的公告 |