金鹰元盛债券型发起式C
(162108)公募债券型LOF
1.2290
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-31]
1.4060
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：1.07%
- 最近一季：2.67%
- 最近半年：4.68%
- 今年以来：3.89%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：4.95%
- 成立以来：45.68%
- 成立日期：2013-05-02
- 基金经理：戴骏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.94亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.2290 | 1.4060 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.2290 | 1.4060 | 0.08% |
| 2024-05-29 | 1.2280 | 1.4050 | 0.08% |
| 2024-05-28 | 1.2270 | 1.4040 | -0.08% |
| 2024-05-27 | 1.2280 | 1.4050 | 0.33% |
| 2024-05-24 | 1.2240 | 1.4010 | -0.08% |
| 2024-05-23 | 1.2250 | 1.4020 | -0.33% |
| 2024-05-22 | 1.2290 | 1.4060 | 0.00% |
| 2024-05-21 | 1.2290 | 1.4060 | -0.08% |
| 2024-05-20 | 1.2300 | 1.4070 | 0.24% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰元盛债券型发起式C | -0.16% | 0.90% | 2.85% | 4.43% | 1.32% | 3.72% |
| 同类型排名 | 4409/4885 | 369/4885 | 344/4885 | 209/4885 | 3743/4885 | 206/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.59亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.72亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.16亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.15亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.44亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
戴骏 上任时间：2019-03-19
戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,历任国泰基金管理有限公司基金经理助理、东兴证券股份有限公司债券交易员等职务,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2020年6月4日起担任金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>