宏利沪深300指数A
(162213)公募股票型
2.0397
1.12%+0.0402
单位净值 [2026-06-12]
2.8462
累计净值 [2026-06-12]
3.6453
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.85%
- 最近一季：5.83%
- 最近半年：10.57%
- 今年以来：8.51%
- 最近一年：27.21%
- 最近两年：44.10%
- 最近三年：37.30%
- 成立以来：264.65%
- 成立日期：2010-04-23
- 基金经理：李婷婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.44亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：宏利基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.0397 | 2.8462 | +1.12% |
| 2026-06-11 | 2.0172 | 2.8237 | -0.21% |
| 2026-06-10 | 2.0214 | 2.8279 | -0.62% |
| 2026-06-09 | 2.0341 | 2.8406 | +1.98% |
| 2026-06-08 | 1.9946 | 2.8011 | -2.03% |
| 2026-06-05 | 2.0360 | 2.8425 | -1.86% |
| 2026-06-04 | 2.0745 | 2.8810 | -0.74% |
| 2026-06-03 | 2.0900 | 2.8965 | +0.42% |
| 2026-06-02 | 2.0812 | 2.8877 | +1.39% |
| 2026-06-01 | 2.0526 | 2.8591 | -0.79% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利沪深300指数A | 0.18% | -0.85% | 5.83% | 10.57% | 27.21% | 8.51% |
| 同类型排名 | 1234/6361 | 805/6361 | 1444/6361 | 2074/6361 | 2556/6361 | 1971/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |