宏利聚利债券(LOF)
(162215)公募债券型LOF- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.30%
- 最近半年：3.54%
- 今年以来：2.84%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：3.03%
- 最近三年：3.88%
- 成立以来：92.91%
- 成立日期：2011-05-13
- 基金经理：李祥源 杜磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：宏利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0540 | 1.9220 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.0540 | 1.9220 | 0.00% |
| 2024-05-29 | 1.0540 | 1.9220 | 0.00% |
| 2024-05-28 | 1.0540 | 1.9220 | 0.10% |
| 2024-05-27 | 1.0530 | 1.9210 | 0.00% |
| 2024-05-24 | 1.0530 | 1.9210 | 0.00% |
| 2024-05-23 | 1.0530 | 1.9210 | 0.00% |
| 2024-05-22 | 1.0530 | 1.9210 | 0.10% |
| 2024-05-21 | 1.0520 | 1.9190 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.0520 | 1.9190 | 0.00% |
更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利聚利债券(LOF) | 0.19% | 0.38% | 1.48% | 3.62% | 2.04% | 2.84% |
| 同类型排名 | 200/4885 | 1187/4885 | 841/4885 | 485/4885 | 3513/4885 | 529/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.30亿份 | 未公布 |
杜磊 上任时间：2020-01-22
杜磊先生:美国伊利诺伊州立大学工商管理硕士;2009年7月至2010年7月杜磊先生任职于大公国际资信评估有限公司,担任信用评级分析;2011年11月至2013年8月杜磊先生任职于光大证券股份有限公司,担任金融市场部高级经理;2013年8月至2015年12月杜磊先生任职于中信建投证券股份有限公司,担任固定收益部副总裁;2016年5月至2019年9月杜磊先生任职于先锋基金管理有限公司,担任投资研究部固定收益副总监兼基金经理;2019年10月 展开∨ 收起∧
李祥源 上任时间：2020-10-23
李祥源先生:国籍中国、硕士学位。澳洲国立大学金融学硕士,2015年6月8日加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,先后担任助理研究员、研究员、分析师、基金经理助理,负责债券研究分析工作;2019年10月16日至今担任泰达宏利货币市场基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月22日起任泰达宏利金利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-31 | 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-31 | 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书 |
| 2024-05-20 | 宏利基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2024-05-18 | 利基金宏利基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2024-05-17 | 宏利基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的公告 |
| 2024-04-22 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)恢复大额申购、大额定期定额投资业务的公告 |
| 2024-03-22 | 宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）分红公告 |
| 2024-03-20 | 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)暂停大额申购、大额定期定额投资业务的公告 |
| 2024-02-01 | 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)恢复大额申购、大额定期定额投资公告 |
| 2024-01-30 | 理有限公司关于旗下部分基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为销售机构并参加其申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-19 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)2023年第四季度报告 |
| 2023-12-22 | 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会公证书 |
| 2023-12-22 | 宏利基金管理有限公司关于宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2023-12-22 | 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书 |
| 2023-12-22 | 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 |