广发聚源债券(LOF)A
(162715)公募债券型LOF
1.1430
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-31]
1.4160
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：3.61%
- 今年以来：2.60%
- 最近一年：4.69%
- 最近两年：8.79%
- 最近三年：13.29%
- 成立以来：46.07%
- 成立日期：2013-05-08
- 基金经理：吴迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.81亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.1430 | 1.4160 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.1430 | 1.4160 | 0.00% |
| 2024-05-29 | 1.1430 | 1.4160 | 0.09% |
| 2024-05-28 | 1.1420 | 1.4150 | 0.00% |
| 2024-05-27 | 1.1420 | 1.4150 | 0.00% |
| 2024-05-24 | 1.1420 | 1.4150 | 0.00% |
| 2024-05-23 | 1.1420 | 1.4150 | 0.09% |
| 2024-05-22 | 1.1410 | 1.4140 | 0.00% |
| 2024-05-21 | 1.1410 | 1.4140 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.1410 | 1.4140 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发聚源债券(LOF)A | 0.09% | 0.35% | 1.15% | 3.51% | 4.69% | 2.51% |
| 同类型排名 | 2038/4885 | 1469/4885 | 1400/4885 | 547/4885 | 575/4885 | 826/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 12.00亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 8.63亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 2.47亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 3.89亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 3.95亿份 | 未公布 |
基金经理
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吴迪 上任时间：2021-04-08
吴迪女士:中国,硕士研究生、硕士。曾先后任广发基金管理有限公司金融工程与风险管理部研究员、固定收益管理总部研究员。现任广发基金管理有限公司固定收益管理总部总经理助理。2020年5月7日担任广发集丰债券型证券投资基金基金经理。2020年6月12日担任广发理财年年红债券型证券投资基金基金经理。2021年1月27日起担任广发景丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月8日起担任广发聚源债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-14 | 关于广发聚源债券型证券投资基金（LOF）调整机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 |
| 2024-04-30 | 广发基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责的公告 |
| 2024-04-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗（688085）估值调整的公告 |
| 2024-04-19 | 广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-03-29 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2023年第4季度报告 |
| 2024-01-06 | 广发基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 |
| 2023-12-18 | 有限公司关于广发聚源债券型证券投资基金（LOF）调整机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 |
| 2023-12-14 | 广发聚源债券型证券投资基金（LOF）分红公告 |
| 2023-12-04 | 有限公司关于广发聚源债券型证券投资基金（LOF）调整机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 |
| 2023-12-01 | 有限公司关于广发聚源债券型证券投资基金（LOF）调整个人投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 |
| 2023-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2023年第3季度报告 |
| 2023-10-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2023-09-05 | 广发基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 |
| 2023-09-04 | 广发聚源债券型证券投资基金(LOF)托管协议 |