工银四季收益债券A
(164808)公募债券型LOF
1.0926
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-05-31]
1.8479
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：1.77%
- 最近半年：3.43%
- 今年以来：2.71%
- 最近一年：3.68%
- 最近两年：6.17%
- 最近三年：12.01%
- 成立以来：120.69%
- 成立日期：2011-02-10
- 基金经理：何秀红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：42.75亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0926 | 1.8479 | -0.03% |
| 2024-05-30 | 1.0929 | 1.8482 | 0.00% |
| 2024-05-29 | 1.0929 | 1.8482 | 0.01% |
| 2024-05-28 | 1.0928 | 1.8481 | 0.03% |
| 2024-05-27 | 1.0925 | 1.8478 | 0.07% |
| 2024-05-24 | 1.0917 | 1.8470 | -0.04% |
| 2024-05-23 | 1.0921 | 1.8474 | -0.07% |
| 2024-05-22 | 1.0929 | 1.8482 | 0.05% |
| 2024-05-21 | 1.0923 | 1.8476 | -0.04% |
| 2024-05-20 | 1.0927 | 1.8480 | 0.15% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银四季收益债券A | 0.05% | 0.87% | 1.91% | 3.40% | 3.67% | 2.72% |
| 同类型排名 | 3613/4885 | 381/4885 | 599/4885 | 631/4885 | 1687/4885 | 614/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 30.17亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 31.27亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 37.15亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 25.64亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 18.16亿份 | 未公布 |
基金经理
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何秀红 上任时间：2011-02-10
何秀红女士:中国,硕士,曾任广发证券股份有限公司债券研究员。2009年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2011年2月10日至今,担任工银四季收益债券型基金基金经理;2011年2月10日至今,担任工银四季收益债券型基金基金经理;2011年12月27日至2015年1月19日,担任工银保本混合基金基金经理;2012年11月14日至2020年1月9日,担任工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金基金经理;2013年3月29日至今,担任工银瑞信产业 展开∨ 收起∧
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