中信保诚增强收益债券(LOF)
(165509)公募债券型LOF
1.0538
-0.07%-0.0007
单位净值 [2024-05-31]
1.9791
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：1.33%
- 最近一季：4.03%
- 最近半年：3.52%
- 今年以来：3.72%
- 最近一年：-0.40%
- 最近两年：0.44%
- 最近三年：0.98%
- 成立以来：139.34%
- 成立日期：2010-09-29
- 基金经理：宋海娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中信保诚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0538 | 1.9791 | -0.07% |
| 2024-05-30 | 1.0545 | 1.9798 | 0.00% |
| 2024-05-29 | 1.0545 | 1.9798 | 0.18% |
| 2024-05-28 | 1.0526 | 1.9779 | 0.19% |
| 2024-05-27 | 1.0506 | 1.9759 | 0.05% |
| 2024-05-24 | 1.0501 | 1.9754 | -0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0502 | 1.9755 | 0.13% |
| 2024-05-22 | 1.0488 | 1.9741 | 0.06% |
| 2024-05-21 | 1.0482 | 1.9735 | 0.03% |
| 2024-05-20 | 1.0479 | 1.9732 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚增强收益债券(LOF) | 0.42% | 1.31% | 4.22% | 2.79% | -1.26% | 3.60% |
| 同类型排名 | 17/4885 | 222/4885 | 173/4885 | 1473/4885 | 4651/4885 | 234/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.38亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.26亿份 | 未公布 |
基金经理
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宋海娟 上任时间：2016-07-25
宋海娟女士:工商管理学硕士。曾任职于长信基金管理有限责任公司担任债券交易员;于光大保德信基金管理有限公司担任固定收益类投资经理;2013年加盟信诚基金管理有限公司。现任信诚季季定期支付债券型证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚稳利债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳益债券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-31 | 中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-31 | 中信保诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024年5月） |
| 2024-05-20 | 中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-04-30 | 关于旗下部分基金调整基金份额净值计算精度并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2024-04-30 | 中信保诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）托管协议 |
| 2024-04-30 | 中信保诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）基金合同 |
| 2024-04-30 | 中信保诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 |
| 2024-04-19 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)开展直销柜台场外赎回费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-28 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 |
| 2024-03-15 | 中信保诚基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-03-08 | 中信保诚基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-03-08 | 中信保诚基金管理有限公司关于终止北京汇富基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-01-19 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告 |
| 2023-11-08 | 中信保诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 |
| 2023-11-08 | 中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-07 | 中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告 |