中信保诚中证基建工程指数(LOF)A
(165525)公募股票型LOF指数型
0.7069
-0.14%-0.0010
单位净值 [2024-05-31]
0.7149
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：1.35%
- 最近一季：2.30%
- 最近半年：4.69%
- 今年以来：6.49%
- 最近一年：-14.45%
- 最近两年：-11.07%
- 最近三年：3.50%
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-08-06
- 基金经理：黄稚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.14亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：中信保诚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.7069 | 0.7149 | -0.14% |
| 2024-05-30 | 0.7079 | 0.7159 | -0.70% |
| 2024-05-29 | 0.7129 | 0.7209 | -0.08% |
| 2024-05-28 | 0.7135 | 0.7215 | -0.90% |
| 2024-05-27 | 0.7200 | 0.7280 | 0.63% |
| 2024-05-24 | 0.7155 | 0.7235 | -0.67% |
| 2024-05-23 | 0.7203 | 0.7283 | -1.83% |
| 2024-05-22 | 0.7337 | 0.7417 | 0.74% |
| 2024-05-21 | 0.7283 | 0.7363 | -0.51% |
| 2024-05-20 | 0.7320 | 0.7400 | -0.30% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | -2.03% | 0.79% | 4.71% | 4.53% | -11.17% | 7.49% |
| 同类型排名 | 1323/3043 | 1054/3043 | 1363/3043 | 559/3043 | 1866/3043 | 541/3043 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 8.12亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 9.97亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 16.96亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 16.40亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 15.39亿份 | 未公布 |
基金经理
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黄稚 上任时间：2018-07-25
黄稚女士:硕士,曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-20 | 中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-04-19 | 中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 |
| 2024-03-15 | 中信保诚基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-03-08 | 中信保诚基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-03-08 | 中信保诚基金管理有限公司关于终止北京汇富基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-01-19 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告 |
| 2023-12-15 | 中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-15 | 中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2023年12月） |
| 2023-10-24 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 |
| 2023-09-15 | 中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-15 | 中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 |
| 2023-09-12 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金名称及部分深交所基金变更证券简称事宜的公告 |
| 2023-09-12 | 中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）托管协议 |
| 2023-09-12 | 中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）基金合同 |
| 2023-08-29 | 信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |