中信保诚鼎利混合(LOF)A
(165528)公募混合型LOF定向增发
0.9722
-0.56%-0.0055
单位净值 [2024-05-31]
0.9722
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-2.66%
- 最近一季：-6.81%
- 最近半年：-16.66%
- 今年以来：-10.17%
- 最近一年：-32.52%
- 最近两年：-16.69%
- 最近三年：-31.58%
- 成立以来：-2.78%
- 成立日期：2016-05-24
- 基金经理：郑伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.05亿元
- 投资风格：激进配置型基金(封闭)
- 管理公司：中信保诚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.9722 | 0.9722 | -0.56% |
| 2024-05-30 | 0.9777 | 0.9777 | 1.53% |
| 2024-05-29 | 0.9630 | 0.9630 | 0.21% |
| 2024-05-28 | 0.9610 | 0.9610 | -1.43% |
| 2024-05-27 | 0.9749 | 0.9749 | 1.72% |
| 2024-05-24 | 0.9584 | 0.9584 | -2.19% |
| 2024-05-23 | 0.9799 | 0.9799 | -1.25% |
| 2024-05-22 | 0.9923 | 0.9923 | 0.05% |
| 2024-05-21 | 0.9918 | 0.9918 | -0.08% |
| 2024-05-20 | 0.9926 | 0.9926 | -0.10% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚鼎利混合(LOF)A | -3.11% | -2.68% | -3.38% | -16.87% | -31.09% | -11.21% |
| 同类型排名 | 7403/8695 | 7839/8695 | 8410/8695 | 8123/8695 | 8462/8695 | 7797/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.93亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.34亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.34亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.35亿份 | 未公布 |
基金经理
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郑伟 上任时间：2020-03-30
郑伟先生:硕士。2005年9月至2009年8月期间于华泰资产管理有限公司担任研究员;2009年8月加入信诚基金管理有限公司,先后担任股票研究员及特定客户资产管理业务的投资经理职务。现任信诚新兴产业股票型证券投资基金和信诚中小盘股票型证券投资基金基金经理。自2020年3月30日起任信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2013年8月16日至2020年4月21日担任信诚新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2020年9月9日起 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-31 | 中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-31 | 中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024年5月） |
| 2024-04-19 | 中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告 |
| 2023-10-24 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 |
| 2023-09-15 | 中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-15 | 中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 |
| 2023-09-12 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金名称及部分深交所基金变更证券简称事宜的公告 |
| 2023-09-12 | 中信保诚基金管理有限公司中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议 |
| 2023-09-12 | 中信保诚基金管理有限公司中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同 |
| 2023-08-29 | 信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-29 | 信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）(由信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金封闭期届满转换而来)更新招募说明书 |
| 2023-08-26 | 中信保诚基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
| 2023-08-26 | 信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年中期报告 |
| 2023-08-26 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |