中欧纯债债券(LOF)C
(166016)公募债券型LOF
1.0677
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-31]
1.5847
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：3.20%
- 今年以来：2.49%
- 最近一年：4.47%
- 最近两年：6.66%
- 最近三年：10.68%
- 成立以来：75.24%
- 成立日期：2013-01-31
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.68亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0677 | 1.5847 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.0677 | 1.5847 | 0.02% |
| 2024-05-29 | 1.0675 | 1.5845 | 0.06% |
| 2024-05-28 | 1.0669 | 1.5839 | 0.06% |
| 2024-05-27 | 1.0663 | 1.5833 | 0.02% |
| 2024-05-24 | 1.0661 | 1.5831 | 0.00% |
| 2024-05-23 | 1.0661 | 1.5831 | 0.08% |
| 2024-05-22 | 1.0653 | 1.5823 | 0.04% |
| 2024-05-21 | 1.0649 | 1.5819 | -0.01% |
| 2024-05-20 | 1.0650 | 1.5820 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧纯债债券(LOF)C | 0.19% | 0.44% | 1.16% | 3.15% | 4.48% | 2.41% |
| 同类型排名 | 214/4885 | 856/4885 | 1388/4885 | 866/4885 | 730/4885 | 948/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.67亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.79亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
基金经理
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华李成 上任时间：2019-12-04
华李成先生:中国,硕士,中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。历任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司,现任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年3月29日起至今)。2019年12月4日担任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年8月4日至2020年4月30日任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月30日 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-16 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-16 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 |
| 2024-03-18 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）C类份额单笔最低申购金额的公告 |
| 2024-01-12 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2023年第四季度报告 |
| 2024-01-12 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告的提示性公告 |
| 2023-12-20 | 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 |
| 2023-10-25 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告的提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-07-21 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告的提示性公告 |
| 2023-06-29 | 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-19 | 中欧基金管理有限公司关于调整中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)代销渠道大额申购、转换转入及定期定额投资限额的公告 |
| 2023-05-31 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 |
| 2023-05-31 | 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 |
| 2023-05-27 | 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告 |
| 2023-05-24 | 中欧基金管理有限公司关于调整中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)代销渠道大额申购、转换转入及定期定额投资限额的公告 |