南方润元纯债债券C
(202110)公募债券型
1.1777
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-31]
1.5225
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：2.64%
- 今年以来：1.94%
- 最近一年：3.56%
- 最近两年：6.68%
- 最近三年：10.99%
- 成立以来：54.98%
- 成立日期：2012-07-20
- 基金经理：金凌志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.09亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.1777 | 1.5225 | 0.02% |
| 2024-05-30 | 1.1775 | 1.5223 | 0.02% |
| 2024-05-29 | 1.1773 | 1.5221 | 0.03% |
| 2024-05-28 | 1.1770 | 1.5218 | 0.04% |
| 2024-05-27 | 1.1765 | 1.5213 | 0.02% |
| 2024-05-24 | 1.1763 | 1.5211 | 0.00% |
| 2024-05-23 | 1.1763 | 1.5211 | 0.05% |
| 2024-05-22 | 1.1757 | 1.5205 | 0.03% |
| 2024-05-21 | 1.1754 | 1.5202 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.1754 | 1.5202 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方润元纯债债券C | 0.14% | 0.32% | 0.87% | 2.62% | 3.58% | 1.88% |
| 同类型排名 | 695/4885 | 1991/4885 | 2760/4885 | 1839/4885 | 1808/4885 | 2220/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.87亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.72亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.57亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.89亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.48亿份 | 未公布 |
基金经理
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金凌志 上任时间：2017-07-28
金凌志先生:中央财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于中国出口信用保险公司、中诚信国际信用评级有限责任公司、长盛基金、嘉实基金,历任项目经理、信用分析师、基金经理助理、投资经理。2017年5月加入南方基金;2018年2月2日至2018年12月6日,任南方和利基金经理;2018年3月9日至2019年5月24日,任南方乾利、南方浙利基金经理;2017年7月28日至2019年10月16日,任南方荣知基金经理;2017年7月28日至 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-01 | 关于南方润元纯债债券型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2024-05-11 | 南方基金关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-05-08 | 南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书（2024年5月更新） |
| 2024-05-08 | 南方润元纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-05-08 | 南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-05-08 | 关于南方润元纯债债券型证券投资基金新增E类基金份额并修订相关法律文件的公告 |
| 2024-05-08 | 南方润元纯债债券型证券投资基金E类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方润元纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 南方润元纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 南方润元纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(2024年3月更新) |
| 2024-03-29 | 南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书（2024年3月更新） |
| 2024-03-29 | 南方润元纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2024-02-27 | 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方润元纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2024-02-26 | 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方润元纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2024-02-24 | 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方润元纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 南方润元纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-27 | 南方润元纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告 |