招商核心价值混合
(217009)公募混合型
1.5328
1.43%+0.0219
单位净值 [2024-05-20]
1.7775
累计净值 [2024-05-20]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:4.76%
- 最近一季:15.19%
- 最近半年:5.47%
- 今年以来:8.30%
- 最近一年:-0.21%
- 最近两年:-7.83%
- 最近三年:-31.50%
- 成立以来:88.72%
- 成立日期:2007-03-30
- 基金经理:郭锐
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.67亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:7.18亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-20 | 1.5328 | 1.7775 | 1.43% |
2024-05-17 | 1.5112 | 1.7559 | 0.56% |
2024-05-16 | 1.5028 | 1.7475 | -0.27% |
2024-05-15 | 1.5068 | 1.7515 | -0.17% |
2024-05-14 | 1.5094 | 1.7541 | -0.28% |
2024-05-13 | 1.5136 | 1.7583 | 0.03% |
2024-05-10 | 1.5132 | 1.7579 | 0.95% |
2024-05-09 | 1.4990 | 1.7437 | 1.32% |
2024-05-08 | 1.4794 | 1.7241 | -0.02% |
2024-05-07 | 1.4797 | 1.7244 | 0.58% |
易天富雷达测评
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测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力中等偏上,稍高于同类型基金平均水平;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2024-05-20
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商核心价值混合 | 0.25% | 5.49% | 13.37% | 3.59% | -2.42% | 6.18% |
同类型排名 | 1342/8724 | 2929/8724 | 1584/8724 | 1971/8724 | 3966/8724 | 1682/8724 |
上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 4.67亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 4.74亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 4.90亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 4.94亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 5.11亿份 | 未公布 |
基金经理
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郭锐 上任时间:2015-02-10
郭锐先生:中国国籍,经济学硕士。2007年7月起先后任职于易方达基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司,任行业研究员,从事钢铁、有色金属、建筑建材等行业的研究工作。2011年加入招商基金管理有限公司,曾任首席行业研究员、助理基金经理,现任招商核心价值混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年2月10日至今)、招商大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至今)、招商境远保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
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2024-03-29 | 招商核心价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
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2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-07-20 | 招商核心价值混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-13 | 招商核心价值混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第二号) |