国联安信心增长债券B
(253061)公募债券型
1.1115
-0.39%-0.0044
单位净值 [2024-05-31]
1.4100
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.84%
- 最近半年：2.60%
- 今年以来：2.10%
- 最近一年：3.40%
- 最近两年：3.82%
- 最近三年：3.62%
- 成立以来：45.79%
- 成立日期：2012-02-22
- 基金经理：王欢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.73亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国联安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.1115 | 1.4100 | -0.39% |
| 2024-05-30 | 1.1159 | 1.4144 | -0.04% |
| 2024-05-29 | 1.1164 | 1.4149 | -0.03% |
| 2024-05-28 | 1.1167 | 1.4152 | -0.07% |
| 2024-05-27 | 1.1175 | 1.4160 | 0.09% |
| 2024-05-24 | 1.1165 | 1.4150 | -0.07% |
| 2024-05-23 | 1.1173 | 1.4158 | -0.27% |
| 2024-05-22 | 1.1203 | 1.4188 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.1201 | 1.4186 | -0.12% |
| 2024-05-20 | 1.1214 | 1.4199 | 0.15% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安信心增长债券B | -0.30% | 1.48% | 2.68% | 2.96% | 3.71% | 2.58% |
| 同类型排名 | 4524/4885 | 162/4885 | 383/4885 | 1145/4885 | 1630/4885 | 749/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
基金经理
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王欢 上任时间：2017-12-29
王欢先生:硕士研究生。2008年7月至2014年5月在华宝兴业基金管理有限公司担任研究员。2014年6月加入国联安基金管理有限公司,历任研究员、专户投资经理。2017年12月起担任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金、国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金、国联安信心增长债券型证券投资基金和国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年6月起担任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月31日任国联安添利 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-17 | 国联安信心增长债券型证券投资基金（B份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-17 | 国联安信心增长债券型证券投资基金招募说明书(更新)（2024年第1号） |
| 2024-04-30 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加江苏银行为代销机构并参加相关费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国联安信心增长债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-11 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加南京证券为代销机构的公告 |
| 2024-03-29 | 国联安信心增长债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-26 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海陆享基金销售有限公司为代销机构并参加相关费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-22 | 国联安信心增长债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-04 | 国联安信心增长债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-11-06 | 国联安信心增长债券型证券投资基金（B份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-06 | 国联安信心增长债券型证券投资基金招募说明书(更新)（2023年第2号） |
| 2023-11-06 | 国联安信心增长债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第2号) |
| 2023-11-01 | 国联安信心增长债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-10-25 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国联安信心增长债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-18 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金调整申购金额、赎回份额、转换份额及最低持有份额数额限制的公告 |
| 2023-09-08 | 国联安基金管理有限公司关于终止凤凰金信基金办理旗下基金相关销售业务的公告 |