摩根纯债债券A
(371020)公募债券型
1.3396
0.01%+0.0002
单位净值 [2024-05-31]
1.6726
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：2.79%
- 今年以来：2.18%
- 最近一年：2.79%
- 最近两年：3.75%
- 最近三年：11.08%
- 成立以来：72.96%
- 成立日期：2009-06-24
- 基金经理：聂曙光
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.28亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.3396 | 1.6726 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 1.3394 | 1.6724 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.3392 | 1.6722 | 0.01% |
| 2024-05-28 | 1.3391 | 1.6721 | 0.01% |
| 2024-05-27 | 1.3389 | 1.6719 | 0.01% |
| 2024-05-24 | 1.3388 | 1.6718 | -0.01% |
| 2024-05-23 | 1.3390 | 1.6720 | 0.02% |
| 2024-05-22 | 1.3387 | 1.6717 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.3384 | 1.6714 | -0.04% |
| 2024-05-20 | 1.3390 | 1.6720 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根纯债债券A | 0.05% | 0.75% | 1.67% | 2.68% | 2.72% | 2.14% |
| 同类型排名 | 3327/4885 | 454/4885 | 704/4885 | 1716/4885 | 3029/4885 | 1498/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.66亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.68亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.59亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.73亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.71亿份 | 未公布 |
基金经理
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聂曙光 上任时间：2014-08-29
聂曙光先生:硕士,自2004年8月至2006年3月在南京银行任债券分析师;2006年3月至2009年9月在兴业银行任债券投资经理;2009年9月至2014年5月在中欧基金管理有限公司先后担任研究员、基金经理助理、基金经理、固定收益部总监、固定收益事业部临时负责人等职务,自2014年5月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任基金经理、债券投资部总监兼资深基金经理,自2014年8月起担任上投摩根纯债债券型证券投资基金基金经理,自2014年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-31 | 摩根纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-05-31 | 摩根纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-05-31 | 关于开展摩根纯债债券型证券投资基金直销渠道赎回费率优惠活动的公告 |
| 2024-05-31 | 关于摩根纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2024-05-31 | 摩根纯债债券型证券投资基金增聘基金经理公告 |
| 2024-04-22 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 摩根纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 关于以通讯开会方式召开摩根纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2024-04-19 | 关于以通讯开会方式召开摩根纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2024-04-18 | 关于以通讯开会方式召开摩根纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2024-04-15 | 摩根纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-04-15 | 摩根纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）基金合同生效日期：2009年6月24日 |
| 2024-04-15 | 摩根纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-04-15 | 关于摩根纯债债券型证券投资基金调低管理费率、托管费率并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2024-04-15 | 摩根纯债债券型证券投资基金（摩根纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-15 | 摩根纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-03-28 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 摩根纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 摩根纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |