东方添益债券
(400030)公募债券型
1.3337
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-31]
1.5617
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.46%
- 最近半年：3.98%
- 今年以来：3.22%
- 最近一年：6.30%
- 最近两年：10.06%
- 最近三年：17.75%
- 成立以来：61.45%
- 成立日期：2014-12-15
- 基金经理：吴萍萍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：133.84亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：东方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.3337 | 1.5617 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.3337 | 1.5617 | 0.03% |
| 2024-05-29 | 1.3333 | 1.5613 | 0.06% |
| 2024-05-28 | 1.3325 | 1.5605 | 0.03% |
| 2024-05-27 | 1.3321 | 1.5601 | 0.01% |
| 2024-05-24 | 1.3319 | 1.5599 | 0.03% |
| 2024-05-23 | 1.3315 | 1.5595 | 0.05% |
| 2024-05-22 | 1.3309 | 1.5589 | 0.03% |
| 2024-05-21 | 1.3305 | 1.5585 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.3305 | 1.5585 | 0.05% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方添益债券 | 0.15% | 0.37% | 1.43% | 3.91% | 6.26% | 3.13% |
| 同类型排名 | 492/4885 | 1287/4885 | 889/4885 | 357/4885 | 141/4885 | 370/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 78.98亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 65.05亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 30.60亿份 | 未公布 |
| 2021-12-31 | 19.71亿份 | 24062 |
| 2021-09-30 | 14.94亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
吴萍萍 上任时间：2019-04-30
吴萍萍女士:固定收益投资部副总经理,投资决策委员会委员,中国人民大学应用经济学硕士,曾任安信证券投资组资金交易员、民生加银基金管理有限公司专户投资经理。2015年11月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理助理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方安心收益保本混合型证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>