汇添富理财14天债券A
(470014)公募债券型
1.0528
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-03]
1.0528
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-03 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：2.17%
- 最近三年：3.17%
- 成立以来：5.28%
- 成立日期：2012-07-10
- 基金经理：徐寅喆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | 1.0528 | 1.0528 | 0.01% |
| 2024-05-31 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% |
| 2024-05-29 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% |
| 2024-05-28 | 1.0527 | 1.0527 | 0.01% |
| 2024-05-27 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% |
| 2024-05-24 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% |
| 2024-05-23 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% |
| 2024-05-22 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% |
| 2024-05-21 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富理财14天债券A | 0.01% | 0.10% | 0.26% | 0.96% | 1.37% | 0.53% |
| 同类型排名 | 4096/4885 | 4627/4885 | 4582/4885 | 4218/4885 | 3733/4885 | 4454/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.36亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.30亿份 | 未公布 |
基金经理
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徐寅喆 上任时间：2018-05-04
徐寅喆女士:国籍:中国,民族汉。学历:复旦大学管理学硕士。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任债券交易员、固定收益基金经理助理,现任现金管理部主管。2014年8月27日至今任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理,2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金经理,2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币基金基金经理,2016年6月7日至2018年5月4日 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 汇添富基金风险评价结果(2024年一季度) |
| 2024-04-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 汇添富理财14天债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 汇添富理财14天债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-19 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-02-05 | 汇添富基金风险评价结果(2023年四季度) |
| 2024-01-22 | 汇添富理财14天债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-17 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与北京增财基金销售有限公司合作关系的公告 |
| 2023-12-19 | 汇添富理财14天债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年12月19日更新） |
| 2023-12-19 | 汇添富理财14天债券型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2023年12月19日更新) |
| 2023-11-20 | 上海证券汇添富基金风险评价结果(2023年三季度) |
| 2023-10-25 | 汇添富理财14天债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-04 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与南京途牛基金销售有限公司合作关系的公告 |
| 2023-08-31 | 汇添富理财14天债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-11 | 上海证券汇添富基金风险评价结果(2023年二季度) |
| 2023-07-21 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |