工银14天理财债券发起B
(485020)公募债券型
1.0924
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-04-26]
1.0924
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：3.90%
- 最近三年：6.47%
- 成立以来：---
- 成立日期：2012-10-26
- 基金经理：谷衡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.97亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0924 | 1.0924 | -0.01% |
| 2024-04-25 | 1.0925 | 1.0925 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.0925 | 1.0925 | -0.01% |
| 2024-04-23 | 1.0926 | 1.0926 | 0.01% |
| 2024-04-22 | 1.0925 | 1.0925 | 0.02% |
| 2024-04-19 | 1.0923 | 1.0923 | 0.01% |
| 2024-04-18 | 1.0922 | 1.0922 | 0.02% |
| 2024-04-17 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% |
| 2024-04-16 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.0920 | 1.0920 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银14天理财债券发起B | 0.01% | 0.20% | 0.58% | 1.19% | 2.11% | 0.70% |
| 同类型排名 | 1545/5325 | 4853/5325 | 4785/5325 | 4344/5325 | 3763/5325 | 4601/5325 |
| 上证指数 | -0.69% | 0.88% | 5.05% | 2.65% | -6.49% | 3.32% |
| 深证成指 | -1.20% | -1.68% | 4.61% | -2.77% | -16.90% | -1.87% |
| 沪深300 | -1.11% | 0.13% | 5.60% | 0.74% | -10.91% | 3.39% |
| 股票型 | 2.13% | 0.66% | 5.64% | -1.00% | -10.07% | -1.26% |
| 混合型 | 1.58% | 1.01% | 5.71% | -0.36% | -9.03% | -0.78% |
| 债券型 | -0.02% | 0.57% | 1.47% | 2.18% | 2.72% | 1.51% |
| FOF | 0.82% | 0.47% | 3.56% | -5.50% | -19.03% | -3.95% |
| QDII | 9.21% | 5.17% | 11.31% | -0.56% | -5.42% | -0.43% |
| 另类投资 | -1.17% | 3.20% | 6.21% | 6.10% | 8.84% | 5.94% |
| ETF | 2.55% | 0.40% | 5.72% | -1.30% | -9.91% | -1.22% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
基金经理
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谷衡 上任时间：2012-11-13
谷衡先生:硕士。先后在华夏银行总行担任交易员,在中信银行总行担任交易员;2012年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2012年11月13日至今,担任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金;2013年1月28日至今,担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理;2013年3月28日至2015年1月19日,担任工银安心场内实时申赎货币基金基金经理;2014年9月30日至今,担任工银瑞信货币市场基金基金经理;2015年7月10日至今,担任工 展开∨ 收起∧
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