工银瑞信沪深300ETF
(510350)公募ETF指数型
3.9675
1.04%+0.0411
单位净值 [2024-05-17]
1.0405
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：3.36%
- 最近一季：9.51%
- 最近半年：3.46%
- 今年以来：7.44%
- 最近一年：-4.64%
- 最近两年：-3.49%
- 最近三年：-23.97%
- 成立以来：4.05%
- 成立日期：2019-05-20
- 基金经理：刘伟琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 3.9675 | 1.0405 | 1.04% |
| 2024-05-16 | 3.9268 | 1.0299 | 0.39% |
| 2024-05-15 | 3.9116 | 1.0259 | -0.77% |
| 2024-05-14 | 3.9418 | 1.0338 | -0.19% |
| 2024-05-13 | 3.9494 | 1.0358 | -0.04% |
| 2024-05-10 | 3.9510 | 1.0362 | 0.06% |
| 2024-05-09 | 3.9487 | 1.0356 | 0.94% |
| 2024-05-08 | 3.9119 | 1.0260 | -0.79% |
| 2024-05-07 | 3.9429 | 1.0341 | 0.03% |
| 2024-05-06 | 3.9417 | 1.0338 | 1.46% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞信沪深300ETF | -0.55% | 3.85% | 8.39% | 2.28% | -6.03% | 6.33% |
| 同类型排名 | 277/862 | 484/862 | 383/862 | 256/862 | 424/862 | 250/862 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
| QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 6.22亿份 | 2634 |
| 2023-03-31 | 6.47亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 7.38亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 6.18亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 6.35亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘伟琳 上任时间：2019-05-20
刘伟琳女士:中国人民大学金融工程博士,2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金(自2020年2 展开∨ 收起∧
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