招商中证政策性金融债3-5年ETF
(511580)公募ETF指数型
106.4152
0.08%+0.0835
单位净值 [2024-05-20]
1.0642
累计净值 [2024-05-20]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：2.85%
- 今年以来：2.24%
- 最近一年：4.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-09-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 106.4152 | 1.0642 | 0.08% |
| 2024-05-17 | 106.3317 | 1.0633 | -0.00% |
| 2024-05-16 | 106.3325 | 1.0633 | -0.04% |
| 2024-05-15 | 106.3713 | 1.0637 | 0.01% |
| 2024-05-14 | 106.3631 | 1.0636 | 0.04% |
| 2024-05-13 | 106.3251 | 1.0633 | 0.11% |
| 2024-05-10 | 106.2041 | 1.0620 | 0.02% |
| 2024-05-09 | 106.1851 | 1.0619 | -0.11% |
| 2024-05-08 | 106.3013 | 1.0630 | -0.01% |
| 2024-05-07 | 106.3139 | 1.0631 | 0.15% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 0.14% | 0.28% | 1.34% | 2.77% | 4.29% | 2.16% |
| 同类型排名 | 201/862 | 777/862 | 719/862 | 235/862 | 87/862 | 372/862 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
| QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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