易方达沪深300非银ETF
(512070)公募ETF指数型
0.6109
-0.34%-0.0021
单位净值 [2024-05-21]
1.8327
累计净值 [2024-05-21]
净值估算 [2024-05-21 ]
- 最近一月：8.95%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：-4.74%
- 今年以来：2.67%
- 最近一年：-8.26%
- 最近两年：4.37%
- 最近三年：-19.46%
- 成立以来：83.27%
- 成立日期：2014-06-26
- 基金经理：余海燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：85.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：52.77亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 0.6109 | 1.8327 | -0.34% |
| 2024-05-20 | 0.6130 | 1.8390 | 0.51% |
| 2024-05-17 | 0.6099 | 1.8297 | 2.66% |
| 2024-05-16 | 0.5941 | 1.7823 | 1.14% |
| 2024-05-15 | 0.5874 | 1.7622 | -2.03% |
| 2024-05-14 | 0.5996 | 1.7988 | 0.07% |
| 2024-05-13 | 0.5992 | 1.7976 | -0.03% |
| 2024-05-10 | 0.5994 | 1.7982 | 1.13% |
| 2024-05-09 | 0.5927 | 1.7781 | 0.80% |
| 2024-05-08 | 0.5880 | 1.7640 | -1.44% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达沪深300非银ETF | 0.24% | 8.65% | -1.36% | -7.30% | -13.36% | -0.15% |
| 同类型排名 | 181/862 | 163/862 | 824/862 | 563/862 | 595/862 | 487/862 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.22% | 5.26% | 8.41% | -2.35% | -8.34% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 3.78% | 7.13% | -6.64% | -14.19% | -1.45% |
| QDII | 2.90% | 16.71% | 20.88% | 0.66% | -0.92% | 7.36% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 85.01亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 85.17亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 59.14亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 47.54亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 14.97亿份 | 未公布 |
基金经理
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余海燕 上任时间：2014-06-26
余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。担任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-30 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加华源证券为一级交易商的公告 |
| 2024-04-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加渤海证券为一级交易商的公告 |
| 2024-03-29 | 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-18 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加财通证券为一级交易商的公告 |
| 2024-03-11 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加联储证券为一级交易商的公告 |
| 2024-02-01 | 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-01-29 | 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-20 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加信达证券为一级交易商的公告 |
| 2023-11-16 | 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-13 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加上海证券为一级交易商的公告 |
| 2023-10-26 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加甬兴证券为一级交易商的公告 |
| 2023-10-25 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-11 | 关于同意东方证券股份有限公司为易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2023-09-05 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加东莞证券为一级交易商的公告 |