汇添富中证银行ETF
(512820)公募ETF指数型银行
1.2309
1.50%+0.0185
单位净值 [2024-04-30]
1.2309
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：4.77%
- 最近一季：9.14%
- 最近半年：12.72%
- 今年以来：15.87%
- 最近一年：10.88%
- 最近两年：7.43%
- 最近三年：-1.25%
- 成立以来：23.09%
- 成立日期：2018-10-23
- 基金经理：过蓓蓓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.30亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.2309 | 1.2309 | 1.50% |
| 2024-04-26 | 1.2127 | 1.2127 | -1.49% |
| 2024-04-25 | 1.2310 | 1.2310 | 1.45% |
| 2024-04-24 | 1.2134 | 1.2134 | -0.30% |
| 2024-04-23 | 1.2171 | 1.2171 | -0.07% |
| 2024-04-22 | 1.2179 | 1.2179 | -0.75% |
| 2024-04-19 | 1.2271 | 1.2271 | -0.25% |
| 2024-04-18 | 1.2302 | 1.2302 | 1.09% |
| 2024-04-17 | 1.2169 | 1.2169 | 1.71% |
| 2024-04-16 | 1.1965 | 1.1965 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证银行ETF | -1.17% | 2.33% | 7.40% | 9.05% | 10.23% | 14.16% |
| 同类型排名 | 751/851 | 209/851 | 345/851 | 85/851 | 40/851 | 35/851 |
| 上证指数 | -0.69% | 0.88% | 5.05% | 2.65% | -6.49% | 3.32% |
| 深证成指 | -1.20% | -1.68% | 4.61% | -2.77% | -16.90% | -1.87% |
| 沪深300 | -1.11% | 0.13% | 5.60% | 0.74% | -10.91% | 3.39% |
| 股票型 | 2.13% | 0.66% | 5.64% | -1.00% | -10.07% | -1.26% |
| 混合型 | 1.58% | 1.01% | 5.71% | -0.36% | -9.03% | -0.78% |
| 债券型 | -0.02% | 0.57% | 1.47% | 2.18% | 2.72% | 1.51% |
| FOF | 0.82% | 0.47% | 3.56% | -5.50% | -19.03% | -3.95% |
| QDII | 9.21% | 5.17% | 11.31% | -0.56% | -5.42% | -0.43% |
| 另类投资 | -1.17% | 3.20% | 6.21% | 6.10% | 8.84% | 5.94% |
| ETF | 2.55% | 0.40% | 5.72% | -1.30% | -9.91% | -1.22% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 3.96亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 3.87亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 5.94亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 6.36亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 4.04亿份 | 未公布 |
基金经理
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过蓓蓓 上任时间：2018-10-23
过蓓蓓女士:国籍:中国,中国科学技术大学金融工程博士研究生。曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理,2015年8月3日至今任中证主要消费ETF基金、中证医药卫生ETF基金、中证能源ETF基金、中证金融地产ETF基金、汇添富中证主要消费ETF联接基金的基金经理,2015年8月18日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 中证银行交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-08 | 关于同意东方证券股份有限公司为中证银行交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 |
| 2024-03-19 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-03-08 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加华金证券为申购赎回代理券商的公告 |
| 2024-02-05 | 汇添富基金风险评价结果(2023年四季度) |
| 2024-01-22 | 中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-20 | 关于同意浙商证券股份有限公司为中证银行交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2023-11-29 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加浙商证券为申购赎回代理券商的公告 |
| 2023-11-20 | 上海证券汇添富基金风险评价结果(2023年三季度) |
| 2023-11-06 | 关于同意浙商证券股份有限公司为中证银行交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 |
| 2023-10-25 | 中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-20 | 中证银行交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2023年10月20日更新） |
| 2023-10-20 | 中证银行交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品资料概要(2023年10月20日更新) |
| 2023-08-31 | 中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-15 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加德邦证券为申购赎回代理券商的公告 |
| 2023-08-11 | 上海证券汇添富基金风险评价结果(2023年二季度) |
| 2023-08-02 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2023-07-28 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加申万宏源证券和申万宏源西部证券为申购赎回代理券商的公告 |