鹏华恒生中国央企(QDII)
(513170)公募股票型指数型
1.0895
-0.33%-0.0036
单位净值 [2024-05-31]
1.0895
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：5.83%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.95%
- 成立日期：2024-04-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0895 | 1.0895 | -0.33% |
| 2024-05-30 | 1.0931 | 1.0931 | -1.58% |
| 2024-05-29 | 1.1107 | 1.1107 | -1.15% |
| 2024-05-28 | 1.1236 | 1.1236 | 0.44% |
| 2024-05-27 | 1.1187 | 1.1187 | 1.62% |
| 2024-05-24 | 1.1009 | 1.1009 | -0.65% |
| 2024-05-23 | 1.1081 | 1.1081 | -1.01% |
| 2024-05-22 | 1.1194 | 1.1194 | -0.10% |
| 2024-05-21 | 1.1205 | 1.1205 | -0.79% |
| 2024-05-20 | 1.1294 | 1.1294 | 0.52% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华恒生中国央企(QDII) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -3.17% | -2.42% | 2.28% | 2.84% | 6.71% | 2.45% |
| 深证成指 | -2.77% | -1.64% | 6.05% | -3.94% | 1.91% | 1.97% |
| 沪深300 | -1.51% | 0.35% | 3.97% | 4.31% | 8.82% | 4.97% |
| 股票型 | -1.64% | -1.94% | 2.88% | -0.43% | 6.98% | 2.06% |
| 混合型 | -0.38% | -0.37% | 2.75% | -0.04% | 3.87% | 1.96% |
| 债券型 | 0.17% | 0.40% | 0.55% | -0.32% | 1.42% | 0.54% |
| FOF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| QDII | -0.12% | -0.37% | 3.39% | 3.68% | 9.21% | 4.93% |
| 另类投资 | -0.27% | 1.08% | 2.26% | 1.44% | 1.61% | 2.87% |
| ETF | -1.21% | 78.47% | 3.13% | 1.52% | 9.45% | 3.16% |
| 交易货币型 | 10.13% | -12.23% | -4.87% | 6.76% | 10.66% | -10.19% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-13 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年5月15日因香港交易所非交易日暂停申购、赎回业务的提示性公告 |
| 2024-04-30 | 关于鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024年香港交易所非交易日暂停申购、赎回业务的公告 |
| 2024-04-19 | 鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金(QDII)上市交易公告 |
| 2024-04-19 | 关于同意方正证券股份有限公司为鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金(QDII)提供主做市服务的公告 |
| 2024-04-19 | 关于同意中信建投证券股份有限公司为鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金(QDII)提供主做市服务的公告 |
| 2024-04-19 | 鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金(QDII)上市交易提示性公告 |
| 2024-04-16 | 鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金(QDII)上市交易公告书 |
| 2024-04-16 | 鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金（QDII）上市交易公告书提示性公告 |
| 2024-04-16 | 鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金（QDII）开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2024-04-11 | 鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同生效公告 |
| 2024-03-29 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金（QDII）调整募集期限的公告 |