华安CES港股通ETF
(513900)公募ETF指数型
0.7625
1.54%+0.0118
单位净值 [2024-06-03]
0.7625
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-03 ]
- 最近一月：3.08%
- 最近一季：9.15%
- 最近半年：2.96%
- 今年以来：2.90%
- 最近一年：-6.71%
- 最近两年：-12.81%
- 最近三年：-34.85%
- 成立以来：-23.75%
- 成立日期：2018-04-27
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.75亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | 0.7625 | 0.7625 | 1.54% |
| 2024-05-31 | 0.7509 | 0.7509 | -0.98% |
| 2024-05-30 | 0.7583 | 0.7583 | -1.24% |
| 2024-05-29 | 0.7678 | 0.7678 | -1.89% |
| 2024-05-28 | 0.7826 | 0.7826 | 0.10% |
| 2024-05-27 | 0.7818 | 0.7818 | 1.10% |
| 2024-05-24 | 0.7733 | 0.7733 | -1.94% |
| 2024-05-23 | 0.7886 | 0.7886 | -1.24% |
| 2024-05-22 | 0.7985 | 0.7985 | 0.31% |
| 2024-05-21 | 0.7960 | 0.7960 | -2.55% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安CES港股通ETF | -1.68% | 6.39% | 12.96% | 1.78% | -2.85% | 5.61% |
| 同类型排名 | 245/869 | 43/869 | 70/869 | 286/869 | 389/869 | 228/869 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 2.04亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 2.22亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.52亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 2.45亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 3.59亿份 | 未公布 |
基金经理
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倪斌 上任时间：2018-09-10
倪斌先生:硕士,曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月起同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2019年6月起,担任华安三菱 展开∨ 收起∧
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