招商MSCI中国A股国际通ETF
(515160)公募ETF指数型MSCI主题- 最近一月：-0.68%
- 最近一季：2.28%
- 最近半年：2.41%
- 今年以来：4.29%
- 最近一年：-3.68%
- 最近两年：-8.17%
- 最近三年：-23.69%
- 成立以来：15.84%
- 成立日期：2020-02-03
- 基金经理：王超 白海峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.1584 | 1.1584 | -0.33% |
| 2024-05-30 | 1.1622 | 1.1622 | -0.55% |
| 2024-05-29 | 1.1686 | 1.1686 | 0.20% |
| 2024-05-28 | 1.1663 | 1.1663 | -0.73% |
| 2024-05-27 | 1.1749 | 1.1749 | 1.00% |
| 2024-05-24 | 1.1633 | 1.1633 | -1.05% |
| 2024-05-23 | 1.1757 | 1.1757 | -1.21% |
| 2024-05-22 | 1.1901 | 1.1901 | 0.10% |
| 2024-05-21 | 1.1889 | 1.1889 | -0.41% |
| 2024-05-20 | 1.1938 | 1.1938 | 0.49% |
更新日期：2024-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商MSCI中国A股国际通ETF | -1.90% | 0.69% | 5.20% | 2.58% | -4.17% | 5.00% |
| 同类型排名 | 313/869 | 297/869 | 299/869 | 266/869 | 416/869 | 265/869 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 6.46亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 6.58亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 6.64亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 5.18亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 5.46亿份 | 未公布 |
白海峰 上任时间：2020-02-03
白海峰先生:硕士。曾任职于新东方教育科技集团;2010年6月加入国泰基金管理有限公司,历任管理培训生、宏观经济研究高级经理、首席经济学家助理、国际业务部负责人;2015年加入招商基金管理有限公司,现任国际业务部总监兼招商资产管理(香港)有限公司执行董事兼总经理、招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2016年11月8日至今)、招商全球资源股票型证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间:2016年11月8日至今) 展开∨ 收起∧
王超 上任时间：2020-09-23
王超先生:1981年9月出生。研究生、博士。中央财经大学硕士,CFA(特许金融分析师),FRM(金融风险管理师)。2007年7月加入长盛基金管理有限公司,曾任金融工程与量化投资部金融工程研究员等职务。2019年加入招商基金管理有限公司国际业务部,2020年9月23日起担任招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金、招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金、招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、招商MSCI 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-29 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加东方证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 |
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-02-28 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加申万宏源证券有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 |
| 2024-02-28 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加申万宏源西部证券有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 |
| 2024-02-07 | 关于招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金增加华泰证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 |
| 2024-02-02 | 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-02 | 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-15 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加民生证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-11-29 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加金元证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 |
| 2023-11-21 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加浙商证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 |
| 2023-11-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-20 | 际通交易型开放式指数证券投资基金增加中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司等渠道为场内申购赎回代办券商的公告 |