广发央企创新ETF
(515600)公募ETF指数型
1.2569
-0.17%-0.0022
单位净值 [2024-09-20]
1.2569
累计净值 [2024-09-20]
净值估算 [2024-09-20 ]
- 最近一月：-6.33%
- 最近一季：-9.37%
- 最近半年：-8.54%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：-5.15%
- 最近两年：9.10%
- 最近三年：-7.85%
- 成立以来：27.20%
- 成立日期：2019-09-20
- 基金经理：陆志明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | 1.2569 | 1.2569 | -0.17% |
| 2024-09-19 | 1.2591 | 1.2591 | 0.72% |
| 2024-09-18 | 1.2501 | 1.2501 | 0.67% |
| 2024-09-13 | 1.2418 | 1.2418 | -0.31% |
| 2024-09-11 | 1.2456 | 1.2456 | -0.85% |
| 2024-09-10 | 1.2563 | 1.2563 | 0.51% |
| 2024-09-09 | 1.2499 | 1.2499 | -1.37% |
| 2024-09-06 | 1.2673 | 1.2673 | -0.85% |
| 2024-09-05 | 1.2782 | 1.2782 | -0.20% |
| 2024-09-04 | 1.2808 | 1.2808 | -0.94% |
业绩分析
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更新日期：2024-09-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发央企创新ETF | -0.94% | 2.43% | 0.95% | 6.78% | 29.37% | 5.19% |
| 同类型排名 | 253/399 | 289/399 | 245/399 | 127/399 | 146/399 | 113/399 |
| 上证指数 | -0.25% | 4.38% | 2.52% | 4.28% | 23.04% | 5.20% |
| 深证成指 | 0.12% | 4.65% | 3.16% | 6.02% | 33.50% | 4.71% |
| 沪深300 | -0.73% | 4.37% | 0.03% | 4.27% | 32.65% | 3.30% |
| 股票型 | -0.46% | 6.57% | 5.40% | 9.21% | 32.11% | 5.16% |
| 混合型 | -0.36% | 5.40% | 4.77% | 8.90% | 27.70% | 4.19% |
| 债券型 | -0.02% | 0.67% | 1.39% | 2.68% | 4.48% | 1.66% |
| FOF | -0.24% | 2.96% | 2.34% | 5.66% | 16.40% | 2.48% |
| QDII | 0.62% | 1.88% | 3.48% | 10.01% | 20.60% | 7.21% |
| 另类投资 | -0.53% | 0.33% | 3.55% | 1.61% | 3.53% | 0.11% |
| ETF | -0.64% | 5.88% | 3.76% | 4.32% | 19.76% | 2.39% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.14% | 0.30% | 0.81% | 1.66% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 19.05亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 20.29亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 14.83亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 14.41亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 17.26亿份 | 未公布 |
基金经理
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陆志明 上任时间：2021-11-17
陆志明先生:中国籍,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书,1999年5月至2001年5月在大鹏证券有限公司任研究员,2001年5月至2010年8月在深圳证券信息有限公司任部门总监,2010年8月9日至2016年5月29日任广发基金管理有限公司数量投资部总经理,2011年6月3日至2016年7月27日任广发中小板300ETF基金的基金经理,2011年6月9日至2016年7月27日任广发中小板300ETF联接基金的基金经理,2012年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-08-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-11 | 广发基金管理有限公司关于增加爱建证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 |
| 2024-06-28 | 广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-06-28 | 广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告 |
| 2024-05-17 | 广发基金管理有限公司关于增加渤海证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 |
| 2024-05-09 | 广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-09 | 广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-04-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗（688085）估值调整的公告 |
| 2024-04-24 | 广发基金管理有限公司关于增加东兴证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 |
| 2024-04-24 | 广发基金管理有限公司关于增加联储证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 |
| 2024-04-19 | 广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-03-29 | 广发基金管理有限公司关于增加华创证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 |
| 2024-03-27 | 关于同意广发证券股份有限公司为广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |