嘉实新兴科技100ETF
(515860)公募ETF指数型
1.0498
0.09%+0.0009
单位净值 [2024-05-31]
1.0498
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-3.08%
- 最近一季：-5.97%
- 最近半年：-7.29%
- 今年以来：-7.46%
- 最近一年：-13.28%
- 最近两年：-6.58%
- 最近三年：-31.18%
- 成立以来：4.98%
- 成立日期：2019-09-26
- 基金经理：李直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0498 | 1.0498 | 0.09% |
| 2024-05-30 | 1.0489 | 1.0489 | 0.06% |
| 2024-05-29 | 1.0483 | 1.0483 | -0.01% |
| 2024-05-28 | 1.0484 | 1.0484 | -0.80% |
| 2024-05-27 | 1.0569 | 1.0569 | 0.83% |
| 2024-05-24 | 1.0482 | 1.0482 | -1.88% |
| 2024-05-23 | 1.0683 | 1.0683 | -1.11% |
| 2024-05-22 | 1.0803 | 1.0803 | -0.07% |
| 2024-05-21 | 1.0811 | 1.0811 | -0.34% |
| 2024-05-20 | 1.0848 | 1.0848 | 0.27% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实新兴科技100ETF | -3.02% | -2.08% | -2.17% | -8.13% | -11.20% | -7.58% |
| 同类型排名 | 606/869 | 699/869 | 722/869 | 586/869 | 545/869 | 632/869 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 1.70亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.72亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.81亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.81亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.86亿份 | 未公布 |
基金经理
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李直 上任时间：2019-09-26
李直先生:硕士研究生,具有基金从业资格。2014年7月加入嘉实基金,从事指数基金投资研究工作。2017年12月26日起担任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年12月26日起担任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年3月30日起任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年3月30日起任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年9月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实新兴科技100ETF2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-13 | 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-13 | 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2024年01月13日更新) |
| 2024-01-11 | 关于嘉实新兴科技100ETF基金经理变更的公告 |
| 2023-12-27 | 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-27 | 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新（2023年12月27日） |
| 2023-10-24 | 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实新兴科技100ETF2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2023年08月29日更新) |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告 |